BIOCLIMATIK
Dépôt
| Dénomination | BIOCLIMATIK |
| Siren | 501756316 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005591 |
| Numéro de Gestion | 2008B00013 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 934.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 175.00 | 385 393.00 | 244 781.00 | 350 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 554.00 | 132 785.00 | 207 768.00 | 93 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 920.00 | 3 920.00 | 3 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | 3 064.00 | 3 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 25 057.00 | 30 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 703.00 | 532 113.00 | 484 591.00 | 480 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 197.00 | 27 197.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 820.00 | 248 926.00 | 2 940 894.00 | 2 189 182.00 |
BZ Autres créances | 478 997.00 | 478 997.00 | 915 469.00 | |
CF Disponibilités | 354 541.00 | 354 541.00 | 73 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 419 846.00 | 419 846.00 | 407 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 470 401.00 | 248 926.00 | 4 221 475.00 | 3 586 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 104.00 | 781 039.00 | 4 706 066.00 | 4 066 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 921 736.00 | 795 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 357.00 | 426 702.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 983.00 | 5 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 459 077.00 | 1 513 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 265 172.00 | 200 665.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 360.00 | 44 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 290 532.00 | 245 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 728.00 | 491 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 114.00 | 1 307 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 611.00 | 433 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 5 102.00 | ||
EA Autres dettes | 67 055.00 | 32 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 182.00 | 37 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 956 457.00 | 2 307 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 066.00 | 4 066 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 920.00 | 2 129 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 941 893.00 | 6 941 893.00 | 5 206 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 893.00 | 6 941 893.00 | 5 206 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 010.00 | 29 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 589.00 | 240 868.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 512.00 | 5 477 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 141 867.00 | 1 743 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 319 583.00 | 1 490 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 818.00 | 36 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 427 400.00 | 1 076 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 196.00 | 413 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 027.00 | 106 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 596.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 828.00 | 96 263.00 | ||
GE Autres charges | 183 276.00 | 166 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 920 591.00 | 5 128 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 921.00 | 348 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 766.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 328.00 | 5 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 278.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 372.00 | 5 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 533.00 | 9 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 533.00 | 9 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 162.00 | -4 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 759.00 | 343 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 10 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 13 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 375.00 | 17 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 375.00 | 17 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 539.00 | -3 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 138.00 | -86 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 719.00 | 5 496 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 362.00 | 5 069 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 357.00 | 426 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 194.00 | 155 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 454.00 | 156 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | 32 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 050.00 | 1 016 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 13 934.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 151.00 | 147 027.00 | 518 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 085.00 | 147 027.00 | 532 113.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 227 981.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 165.00 | 130 828.00 | 85 461.00 | 290 532.00 |
6T Sur comptes clients | 181 608.00 | 67 596.00 | 278.00 | 248 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 608.00 | 67 596.00 | 278.00 | 248 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 773.00 | 198 424.00 | 85 739.00 | 539 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 424.00 | 85 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 275.00 | 24 782.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 652.00 | 372 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 817 168.00 | 2 152 613.00 | 664 555.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 376.00 | 129 376.00 | ||
VB T. V. A. | 69 268.00 | 69 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 698.00 | 75 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 093.00 | 204 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 419 846.00 | 419 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 641.00 | 3 051 733.00 | 1 065 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 015.00 | 144 478.00 | 381 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 114.00 | 1 634 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 625.00 | 74 625.00 | ||
VW T.V.A. | 284 865.00 | 284 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 274.00 | 48 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 055.00 | 67 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 182.00 | 124 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 328.00 | 2 393 791.00 | 381 537.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 757.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 986.00 | |||