UMEP GROUPE ALADDIN
Dépôt
| Dénomination | UMEP GROUPE ALADDIN |
| Siren | 501997365 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11340 |
| Numéro de Gestion | 2019B00302 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 245.00 | 1 005.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 180.00 | 50.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 036.00 | 3 679.00 | 15 357.00 | |
CU Autres participations | 1 656 150.00 | 1 656 150.00 | 1 656 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 925 414.00 | 925 414.00 | 876 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 602 080.00 | 4 104.00 | 2 597 976.00 | 2 540 479.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | 7 623.00 | 12 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 500.00 | 549 500.00 | 549 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 145 124.00 | 2 145 124.00 | 1 676 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 702 357.00 | 2 702 357.00 | 2 238 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 437.00 | 4 104.00 | 5 300 333.00 | 4 778 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 988 723.00 | 2 592 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 266.00 | 396 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 223 989.00 | 4 728 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 407.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 468.00 | 43 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 2 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | |||
EA Autres dettes | 2 090.00 | 3 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 345.00 | 50 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 333.00 | 4 778 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 129.00 | 50 111.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 43 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 494.00 | 5 494.00 | ||
FG Production vendue services | 33 784.00 | 33 784.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 278.00 | 39 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 579.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 334.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 702.00 | 5 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 236.00 | 7 312.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 873.00 | 12 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 294.00 | -12 827.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 311.00 | 25 779.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 529 761.00 | 399 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 435.00 | 6 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 534 196.00 | 405 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103.00 | 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103.00 | 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 534 094.00 | 405 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 111.00 | 418 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | 22 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 087.00 | 431 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 821.00 | 35 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 266.00 | 396 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 730.00 | 1 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 773.00 | 48 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 503.00 | 69 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | 1 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 581 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 500.00 | 2 602 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 024.00 | 7 556.00 | 87 155.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 024.00 | 11 236.00 | 87 155.00 | 4 104.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 925 414.00 | 925 414.00 | ||
VP Divers | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 148.00 | 7 734.00 | 925 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 407.00 | 5 191.00 | 12 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 468.00 | 13 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 090.00 | 32 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 345.00 | 64 129.00 | 12 216.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 853.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | |||