IDFI
Dépôt
| Dénomination | IDFI |
| Siren | 502635022 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4959 |
| Numéro de Gestion | 2018B01667 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 9 797.00 | 311.00 | 756.00 |
AH Fonds commercial | 252 459.00 | 252 459.00 | 252 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 206.00 | 11 969.00 | 236.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | 11 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 365.00 | 21 766.00 | 253 598.00 | 265 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 723.00 | 11 723.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 630 079.00 | 111 370.00 | 518 709.00 | 1 829 660.00 |
BZ Autres créances | 1 226 828.00 | 1 226 828.00 | 2 110 532.00 | |
CF Disponibilités | 34 660.00 | 34 660.00 | 325 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 904 143.00 | 111 370.00 | 1 792 773.00 | 4 266 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 509.00 | 133 137.00 | 2 046 371.00 | 4 531 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 860.00 | -51 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558.00 | 37 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 697.00 | 19 389.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 261.00 | 1 960 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 686.00 | 107 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 359.00 | 1 216 985.00 | ||
EA Autres dettes | 423 736.00 | 1 226 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 001 106.00 | 4 512 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 371.00 | 4 531 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 106.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 571 586.00 | 2 571 586.00 | 5 540 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 586.00 | 2 571 586.00 | 5 540 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 175.00 | 19 897.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 780.00 | 5 560 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 393.00 | 896 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 790.00 | 177 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 743 871.00 | 3 355 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 386.00 | 1 018 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775.00 | 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 235.00 | 68 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 317.00 | |||
GE Autres charges | 46 978.00 | 1 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 749.00 | 5 518 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 030.00 | 42 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 343.00 | 13 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 343.00 | 13 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 754.00 | 12 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 754.00 | 12 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 411.00 | 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 619.00 | 42 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 073.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 073.00 | 2 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 938.00 | -5 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 198.00 | 5 575 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 639.00 | 5 538 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 558.00 | 37 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 510.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 145.00 | 275 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 445.00 | 9 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | 330.00 | 11 969.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991.00 | 775.00 | 21 766.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | 317.00 | 1 567.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 767.00 | 23 235.00 | 41 632.00 | 111 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 017.00 | 23 553.00 | 41 632.00 | 112 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 553.00 | 41 632.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 630 079.00 | 630 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 828.00 | 1 226 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 349.00 | 1 857 759.00 | 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 686.00 | 135 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 359.00 | 564 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 892.00 | 1 279 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 106.00 | 2 001 106.00 | ||