SOCASSETS
Dépôt
| Dénomination | SOCASSETS |
| Siren | 502774664 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60783 |
| Numéro de Gestion | 2015B24440 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
AP Constructions | 170 037.00 | 170 037.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 374.00 | 182 947.00 | 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037 830.00 | 4 189 648.00 | 3 848 182.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 368.00 | 20 368.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 200 259.00 | 5 331 282.00 | 3 868 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 363.00 | 20 360.00 | 109 003.00 | |
BZ Autres créances | 178 567.00 | 178 567.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 463.00 | 19 465.00 | |
CF Disponibilités | 141 588.00 | 141 588.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 003.00 | 71 003.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 540 452.00 | 20 823.00 | 519 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 712.00 | 5 352 106.00 | 4 388 605.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 22 396.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 279 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 953.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 235 393.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 012.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 407.00 | |||
EA Autres dettes | 1 182.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 153 211.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 605.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 097.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
FG Production vendue services | 2 309 387.00 | 2 309 387.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 420.00 | 2 312 420.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 312 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 395 074.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 874.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 292.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 645.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 096.00 | |||
GE Autres charges | 364 318.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 318 610.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 167.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 042.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 107.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 107.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 275.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 442.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 396.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 953.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295 283.00 | 188 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 932.00 | 188 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 648.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 27 858.00 | 8 411 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 716.00 | 27 858.00 | 9 200 259.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 847.00 | 270 645.00 | 27 858.00 | 4 542 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 847.00 | 270 645.00 | 27 858.00 | 4 542 634.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 263.00 | 5 096.00 | 20 360.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397.00 | 65.00 | 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 309.00 | 5 162.00 | 809 472.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 804 309.00 | 5 162.00 | 809 472.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 396.00 | 22 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 967.00 | 106 967.00 | ||
VB T. V. A. | 174 857.00 | 174 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 003.00 | 71 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 934.00 | 356 538.00 | 22 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 495.00 | 174 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 317.00 | 38 317.00 | ||
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 658 012.00 | 1 658 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 097.00 | 1 919 097.00 | ||