ALPHALOG
Dépôt
| Dénomination | ALPHALOG |
| Siren | 503115347 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4849 |
| Numéro de Gestion | 2008B00522 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 1 554 991.00 | 788 607.00 | 766 384.00 | 1 104 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 235.00 | 56 317.00 | 64 918.00 | 36 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811 290.00 | 4 878 393.00 | 932 897.00 | 755 326.00 |
BF Prêts | 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 665.00 | 37 665.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 567 592.00 | 5 742 127.00 | 1 825 465.00 | 1 920 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 954.00 | 1 603 954.00 | 1 714 237.00 | |
BZ Autres créances | 2 267 651.00 | 2 267 651.00 | 1 387 059.00 | |
CF Disponibilités | 28 450.00 | 28 450.00 | 524 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | 46 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 913 285.00 | 3 913 285.00 | 3 672 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 878.00 | 5 742 127.00 | 5 738 751.00 | 5 592 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 054 700.00 | 1 025 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 577.00 | 29 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 713 822.00 | 1 068 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 214.00 | 34 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | 31 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 281.00 | 2 561 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 178.00 | 918 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 454.00 | 5 994.00 | ||
EA Autres dettes | 24 127.00 | 781 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 335.00 | 166 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 839 928.00 | 4 499 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 751.00 | 5 592 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 520.00 | 4 467 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 928.00 | 1 928.00 | 3 449.00 | |
FG Production vendue services | 4 452 574.00 | 9 507 788.00 | 13 960 363.00 | 14 317 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 503.00 | 9 507 788.00 | 13 962 291.00 | 14 321 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273.00 | 21 665.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 964 771.00 | 14 342 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 159.00 | 126 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 772 777.00 | 9 782 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 858 158.00 | 934 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 172 405.00 | 1 920 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 652 930.00 | 807 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 669 751.00 | 714 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 186 196.00 | 14 285 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 425.00 | 57 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 498.00 | 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 498.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 907.00 | 4 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 907.00 | 4 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 409.00 | -4 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 834.00 | 53 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 333.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 522.00 | 15 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 304.00 | 21 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 160.00 | 37 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | 22 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 106.00 | 1 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 36 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 903.00 | 60 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 743.00 | -23 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 076 429.00 | 14 380 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431 007.00 | 14 350 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 577.00 | 29 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 509.00 | 596 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 37 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 294.00 | 634 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | 837 289.00 | 7 487 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 37 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 170.00 | 837 589.00 | 7 567 593.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818 748.00 | 669 751.00 | 765 182.00 | 5 723 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837 558.00 | 669 751.00 | 765 182.00 | 5 742 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 185 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 160 000.00 | 185 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 305.00 | 36 305.00 | ||
6T Sur comptes clients | 200.00 | 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 504.00 | 36 504.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 504.00 | 160 000.00 | 36 504.00 | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | 36 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 665.00 | 165.00 | 37 500.00 | |
UX Autres créances clients | 1 603 954.00 | 1 603 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
VB T. V. A. | 1 057 710.00 | 1 057 710.00 | ||
VP Divers | 425 527.00 | 425 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 756 981.00 | 756 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 500.00 | 3 885 000.00 | 37 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 214.00 | 107 143.00 | 428 571.00 | 187 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 337.00 | 27 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 281.00 | 3 173 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 660.00 | 328 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 566.00 | 173 566.00 | ||
VW T.V.A. | 75 430.00 | 75 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 523.00 | 26 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 454.00 | 204 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 127.00 | 24 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 336.00 | 83 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 929.00 | 4 196 520.00 | 455 909.00 | 187 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 992.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 038.00 | |||