NUMERICA
Dépôt
| Dénomination | NUMERICA |
| Siren | 503279820 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4183 |
| Numéro de Gestion | 2008B40084 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 229.00 | 200 229.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 10 669.00 | 1 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 293.00 | 188 248.00 | 113 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 513 848.00 | 399 146.00 | 114 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 081.00 | 59 521.00 | 297 560.00 | |
BZ Autres créances | 739 904.00 | 15 582.00 | 724 321.00 | |
CF Disponibilités | 101 900.00 | 101 900.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 146 838.00 | 146 838.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 345 725.00 | 75 104.00 | 1 270 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 574.00 | 474 250.00 | 1 385 324.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 434 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -500 853.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 201.00 | |||
DL TOTAL (I) | 793 944.00 | |||
DN Avances conditionnées | 86 734.00 | |||
DO TOTAL (II) | 86 734.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 478.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 660.00 | |||
EA Autres dettes | 33 836.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 501 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 645.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 238.00 | 20 238.00 | ||
FG Production vendue services | 909 288.00 | 228 829.00 | 1 138 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 527.00 | 228 829.00 | 1 158 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 994 638.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 239.00 | |||
FQ Autres produits | 369.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 603.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 564.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 980 337.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 477.00 | |||
FY Salaires et traitements | 660 450.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 135.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 916.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 785.00 | |||
GE Autres charges | 89 913.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 157 580.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 022.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 021.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 448.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 650.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 201.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 30 355.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 881.00 | 24 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 436.00 | 24 412.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | 200 229.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 1 580.00 | 10 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 785.00 | 24 462.00 | 188 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 103.00 | 26 042.00 | 399 146.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 986.00 | 9 986.00 | 3 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 820.00 | 21 203.00 | 2 501.00 | 59 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 582.00 | 15 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 820.00 | 36 785.00 | 2 501.00 | 75 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 806.00 | 36 785.00 | 12 488.00 | 78 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 785.00 | 2 501.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 080.00 | 91 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 001.00 | 266 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 50 617.00 | 50 617.00 | ||
VP Divers | 662 791.00 | 662 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 495.00 | 23 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 838.00 | 146 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 094.00 | 1 243 824.00 | 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 878.00 | 82 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 478.00 | 272 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 487.00 | 54 487.00 | ||
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 836.00 | 33 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 696.00 | 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 645.00 | 501 645.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 336 447.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 583.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 182.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 848.00 | |||
ST Autres comptes | 506 276.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 337.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 981.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 477.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 233 265.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 586.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||