THERMOCOAX DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | THERMOCOAX DEVELOPPEMENT |
| Siren | 503565962 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36263 |
| Numéro de Gestion | 2010B04314 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 120 156.00 | 109 975.00 | 10 181.00 | 20 431.00 |
CU Autres participations | 87 463 888.00 | 27 300.00 | 87 436 588.00 | 87 436 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 585 873.00 | 137 275.00 | 87 448 598.00 | 87 458 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | 1 872 000.00 | |
BZ Autres créances | 20 142 176.00 | 20 142 176.00 | 11 800 679.00 | |
CF Disponibilités | 478 860.00 | 478 860.00 | 688 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | 14 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 743 038.00 | 21 743 038.00 | 14 376 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 328 912.00 | 137 275.00 | 109 191 636.00 | 101 834 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 220 000.00 | 19 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 280 000.00 | 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 239 793.00 | 239 793.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 034 549.00 | -7 580 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 417.00 | -3 454 281.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 258.00 | 264 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 286 918.00 | 9 269 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 412 490.00 | 1 423 953.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 412 490.00 | 1 423 953.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 022 720.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 22 559 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 38 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 376.00 | 877 789.00 | ||
EA Autres dettes | 63 791 452.00 | 643 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 492 228.00 | 91 141 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 191 636.00 | 101 834 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 | 1 880 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 | 1 880 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 929 357.00 | 9 552.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 358.00 | 1 889 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 438.00 | 202 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 910.00 | 75 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 249 328.00 | 1 057 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 623.00 | 424 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 128.00 | |||
GE Autres charges | 364.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 913.00 | 1 771 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 445.00 | 117 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 755 001.00 | 3 880 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 059.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 760 060.00 | 3 880 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 327 458.00 | 6 825 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 327 458.00 | 6 825 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 432 602.00 | -2 944 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 550 047.00 | -2 827 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 083.00 | 291 798.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 083.00 | 1 694 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 083.00 | -1 694 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -783 453.00 | -1 067 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 422 419.00 | 5 770 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 002.00 | 9 224 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 417.00 | -3 454 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 27 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 990 000.00 | 17 990 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 264 000.00 | 21 264 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
VW T.V.A. | 282 000.00 | 282 000.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 789 000.00 | 63 789 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 492 000.00 | 703 000.00 | 63 789 000.00 | |