3 LA FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | 3 LA FONCIERE |
| Siren | 503735466 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41739 |
| Numéro de Gestion | 2008B08967 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | 57 922.00 | |
BZ Autres créances | 16 731 644.00 | 398 000.00 | 16 333 644.00 | 15 482 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 688.00 | 1 688.00 | 263 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 575 578.00 | 398 000.00 | 17 177 578.00 | 17 303 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 837 476.00 | 398 000.00 | 18 439 476.00 | 18 564 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 198 602.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 838 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 706.00 | 18 037 409.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126 457.00 | 89 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 122 353.00 | 16 837 647.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 033 226.00 | 1 669 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 033 226.00 | 1 669 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 014.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193 256.00 | 1 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | 22 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 7 476.00 | ||
EA Autres dettes | 9 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 283 897.00 | 57 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 439 475.00 | 18 564 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 283 897.00 | 57 616.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 92.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 92.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 779.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 12 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 780.00 | 12 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 463.00 | 233 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | 729.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 179.00 | 234 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 399.00 | -221 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 464.00 | 15 164 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 642.00 | 124 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244 107.00 | 15 289 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 457.00 | 151 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 457.00 | 151 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 236 650.00 | 15 137 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 251.00 | 14 915 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005 180.00 | 4 005 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 790.00 | 687 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 790.00 | 4 692 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 265.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 992.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 747.00 | 401 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 747.00 | 433 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 957.00 | 4 259 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 678.00 | 19 994 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 384.00 | 1 956 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 706.00 | 18 037 409.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 261 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261 897.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 126 457.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 045.00 | 37 412.00 | 126 457.00 | |
5B Provisions pour impôts | 2 033 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669 681.00 | 386 335.00 | 22 790.00 | 2 033 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 758 726.00 | 821 747.00 | 22 790.00 | 2 557 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 821 747.00 | 22 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 246.00 | 42 246.00 | ||
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | ||
VP Divers | 18 104.00 | 18 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 697 592.00 | 16 697 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | 90 418.00 | ||
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 191 397.00 | 6 191 397.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 611.00 | 1.00 | ||