DEMHOTEL (Développement - Exploitation - Management d'hôtels
Dépôt
| Dénomination | DEMHOTEL (Développement - Exploitation - Management d'hôtels |
| Siren | 503805319 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3859 |
| Numéro de Gestion | 2011B00134 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Balzac |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 55.00 | 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | 3 072.00 | 2 505.00 | |
CU Autres participations | 3 904 680.00 | 3 904 680.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 199 451.00 | 2 199 451.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 110 700.00 | 3 128.00 | 6 107 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | ||
BZ Autres créances | 35 230.00 | 35 230.00 | ||
CF Disponibilités | 774 723.00 | 774 723.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 909 731.00 | 909 731.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 432.00 | 3 128.00 | 7 017 303.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | |||
DG Autres réserves | 2 356 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 935.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 043.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 902 980.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 409.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 822.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 529.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 114 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 303.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 709.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 301 432.00 | 301 432.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 432.00 | 301 432.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 309 803.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 486.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | |||
FY Salaires et traitements | 171 247.00 | |||
FZ Charges sociales | -24 661.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 038.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 231 650.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 152.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 700 197.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 131.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 131.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 697.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 727 652.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 444.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 935.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 2 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172 811.00 | 1 154 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 163.00 | 1 156 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 5 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | 1 221 973.00 | 6 104 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246.00 | 1 225 923.00 | 6 110 700.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 55.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 982.00 | 3 950.00 | 3 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | 1 038.00 | 3 950.00 | 3 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 336.00 | 2 707.00 | 17 043.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 336.00 | 2 707.00 | 17 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 707.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 199 451.00 | 2 199 451.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 965.00 | 93 965.00 | ||
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 062.00 | 135 008.00 | 2 200 053.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 822.00 | 301 209.00 | 1 246 265.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 762.00 | 361 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 317.00 | 29 317.00 | ||
VW T.V.A. | 31 581.00 | 31 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 766.00 | 450 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 322.00 | 1 212 709.00 | 1 246 265.00 | 1 655 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 177.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 260.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 044.00 | |||
ST Autres comptes | 23 182.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 486.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 280.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 021.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 473.00 | |||