LES OPALINES VENDAT
Dépôt
| Dénomination | LES OPALINES VENDAT |
| Siren | 503881476 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2966 |
| Numéro de Gestion | 2008B00102 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03110 Vendat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 7 575.00 | 854.00 | |
AH Fonds commercial | 1 258 860.00 | 1 258 860.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 3 693 921.00 | 921 227.00 | 2 772 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 826.00 | 125 021.00 | 31 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 602.00 | 296 195.00 | 187 407.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 705 089.00 | 1 350 017.00 | 4 355 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 073.00 | 16 840.00 | 25 232.00 | |
BZ Autres créances | 728 700.00 | 728 700.00 | ||
CF Disponibilités | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 783 896.00 | 16 840.00 | 767 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 986.00 | 1 366 858.00 | 5 122 128.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 341.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 7 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 166 981.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 462.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 681.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 509.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 272.00 | |||
EA Autres dettes | 10 797.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 935 685.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 128.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 685.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 973 036.00 | 1 973 036.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 036.00 | 1 973 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 270.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 815 498.00 | |||
FQ Autres produits | 5 018.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 800 822.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 659.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 557 147.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 826.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 037 444.00 | |||
FZ Charges sociales | 313 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 217.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 974.00 | |||
GE Autres charges | 98 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 527 205.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 617.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 883.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 883.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 735.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 087.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 432.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 366.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 935.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 151.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 254.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 912.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 341.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 791 810.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 86 187.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 219.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 866.00 | 70 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 673.00 | 71 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 612 904.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 1 757.00 | 5 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 396.00 | 232 758.00 | 1 113 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 401.00 | 234 515.00 | 1 118 917.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 058.00 | 10 533.00 | 37 103.00 | 21 488.00 |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 11 901.00 | 17 311.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 11 901.00 | 17 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 468.00 | 22 434.00 | 37 103.00 | 38 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 434.00 | 37 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 722.00 | 10 776.00 | 35 946.00 | |
UX Autres créances clients | 26 788.00 | 26 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 377.00 | 51 377.00 | ||
VB T. V. A. | 641 474.00 | 641 474.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | 16 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 524.00 | 759 362.00 | 37 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 117.00 | 659 117.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 317.00 | 117 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 215 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 464.00 | 170 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 608.00 | 114 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 790.00 | 111 790.00 | ||
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 737 040.00 | 3 737 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 005.00 | 5 176 005.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | |||