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COLVEMAT ARDENNES

Dépôt

DénominationCOLVEMAT ARDENNES
Siren503903411
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4189
Numéro de Gestion2019B00560
Code Activité7739Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54710 Fléville-Devant-Nancy
2020 2019 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 832.00 12 832.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 030.00 1 030.00 110.00
BH Autres immobilisations financières 1 035.00 1 035.00 1 035.00
BJ TOTAL (I) 14 897.00 13 862.00 1 035.00 1 145.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 233.00
BX Clients et comptes rattachés 10 297.00 523.00 9 774.00 2 645.00
BZ Autres créances 413 416.00 35 800.00 377 616.00 723 622.00
CF Disponibilités 6 087.00 6 087.00 692.00
CJ TOTAL (II) 429 801.00 36 323.00 393 478.00 734 192.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 444 699.00 50 186.00 394 513.00 735 338.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 95 640.00 95 640.00
DH Report à nouveau 198 751.00 26 033.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -168 323.00 172 717.00
DL TOTAL (I) 236 068.00 404 392.00
DP Provisions pour risques 37 800.00 78 000.00
DR TOTAL (IV) 37 800.00 78 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73 165.00 103 495.00
DY Dettes fiscales et sociales 894.00 55 911.00
EA Autres dettes 46 585.00 93 399.00
EC TOTAL (IV) 120 644.00 252 946.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 394 513.00 735 338.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120 644.00 252 946.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 140.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 62 012.00 62 012.00 23 541.00
FG Production vendue services 5 044.00 5 044.00 1 189 498.00
FJ Chiffres d’affaires nets 67 057.00 67 057.00 1 213 040.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 617.00 42 835.00
FQ Autres produits 2.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 73 676.00 1 255 878.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 55 324.00
FT Variation de stock (marchandises) 8 147.00 40 018.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -544.00 113 921.00
FW Autres achats et charges externes 84 475.00 457 943.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 953.00 11 963.00
FY Salaires et traitements 84 714.00 245 758.00
FZ Charges sociales 35 683.00 91 732.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 110.00 610.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35 800.00 5 501.00
GE Autres charges 37.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 250 379.00 1 022 778.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -176 702.00 233 099.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 250.00 3 402.00
GP Total des produits financiers (V) 2 250.00 3 402.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 250.00 3 402.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -174 451.00 236 501.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 47 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 47 040.00 21.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 911.00 2 400.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 128.00 -2 379.00
HK Impôts sur les bénéfices 61 405.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 122 967.00 1 259 301.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 291 291.00 1 086 583.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -168 323.00 172 717.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 639.00 20 950.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 86 314.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 035.00
0G ACQUISITIONS Total Général 87 349.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 72 451.00 13 863.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 035.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 451.00 14 898.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86 203.00 111.00 72 451.00 13 863.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 86 203.00 111.00 72 451.00 13 863.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 37 800.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 78 000.00 6 800.00 47 000.00 37 800.00
6N Sur stocks et en cours 915.00 915.00
6T Sur comptes clients 4 586.00 4 063.00 523.00
6X Autres provisions pour dépréciation 35 800.00 35 800.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 501.00 35 800.00 4 978.00 36 323.00
7C TOTAL GENERAL 83 501.00 42 600.00 51 978.00 74 123.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 35 800.00 4 978.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 800.00 47 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 035.00 1 035.00
UX Autres créances clients 10 298.00 10 298.00
VB T. V. A. 15 404.00 15 404.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 10 236.00 10 236.00
VC Groupe et associés 350 000.00 350 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 776.00 37 776.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 424 749.00 424 749.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 73 165.00 73 165.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61.00 61.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 833.00 833.00
VI Groupe et associés 46 585.00 46 585.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 120 645.00 120 645.00