CLINIQUE VETERINAIRE DE L AULNAIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE VETERINAIRE DE L AULNAIE |
| Siren | 503974644 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2855 |
| Numéro de Gestion | 2008D80045 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76220 GOURNAY EN BRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
AH Fonds commercial | 558 990.00 | 558 990.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 931.00 | 35 330.00 | 19 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 352.00 | 50 377.00 | 46 974.00 | |
CU Autres participations | 365.00 | 365.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 715 685.00 | 88 815.00 | 626 870.00 | |
BT Marchandises | 185 165.00 | 185 165.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | 218.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 250 867.00 | 15 515.00 | 235 351.00 | |
BZ Autres créances | 260 345.00 | 260 345.00 | ||
CF Disponibilités | 125 825.00 | 125 825.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 831 427.00 | 15 515.00 | 815 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 112.00 | 104 330.00 | 1 442 782.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 230 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 518.00 | |||
DL TOTAL (I) | 257 911.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 755.00 | |||
EA Autres dettes | 8 270.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 184 870.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 782.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 627.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 933 123.00 | 933 123.00 | ||
FG Production vendue services | 633 879.00 | 633 879.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 002.00 | 1 567 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 512.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 553.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 527.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 094.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 459.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 275 337.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 460.00 | |||
FY Salaires et traitements | 595 498.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 134.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 356.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 159.00 | |||
GE Autres charges | 1 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 217.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 337.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 088.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 088.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 774.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 628.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 333.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 518.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 388.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 814.00 | 23 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 216.00 | 23 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 152 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 683.00 | 715 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 033.00 | 10 356.00 | 1 683.00 | 85 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 141.00 | 10 356.00 | 1 683.00 | 88 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 175.00 | 7 159.00 | 5 820.00 | 15 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | 7 159.00 | 5 820.00 | 15 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | 7 159.00 | 5 820.00 | 15 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 159.00 | 5 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 615.00 | 18 615.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 251.00 | 232 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 27 651.00 | ||
VB T. V. A. | 25 180.00 | 25 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 964.00 | 206 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 158.00 | 520 219.00 | 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 050.00 | 102 807.00 | 299 072.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 241.00 | 366 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 587.00 | 47 587.00 | ||
VW T.V.A. | 96 643.00 | 96 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 870.00 | 863 627.00 | 299 072.00 | 22 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 860.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||