NINAY
Dépôt
| Dénomination | NINAY |
| Siren | 504307802 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1968 |
| Numéro de Gestion | 2008B00526 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Montluel |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 326.00 | 43 888.00 | 437.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 6 520 690.00 | 173 200.00 | 6 347 490.00 | 6 347 490.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
AP Constructions | 470 874.00 | 355 187.00 | 115 687.00 | 118 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 642.00 | 1 223 443.00 | 151 199.00 | 173 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 538.00 | 235 657.00 | 135 881.00 | 156 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | 5 165.00 | 5 165.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 94 297.00 | 94 297.00 | 153 497.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 387.00 | 54 387.00 | 59 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 943 172.00 | 2 033 629.00 | 6 909 543.00 | 7 014 310.00 |
BT Marchandises | 1 253 217.00 | 3 088.00 | 1 250 130.00 | 1 205 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 121.00 | 987.00 | 41 134.00 | 37 964.00 |
BZ Autres créances | 414 978.00 | 414 978.00 | 607 566.00 | |
CF Disponibilités | 475 114.00 | 475 114.00 | 424 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 098.00 | 145 098.00 | 138 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 330 529.00 | 4 075.00 | 2 326 454.00 | 2 414 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 701.00 | 2 037 704.00 | 9 235 997.00 | 9 429 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 387.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 809 522.00 | 1 631 641.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 560.00 | 17 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 656.00 | 177 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 275 738.00 | 1 992 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 897.00 | 39 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 897.00 | 39 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 376.00 | 4 005 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 326.00 | 1 349 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 384.00 | 1 520 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 627.00 | 492 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 553.00 | |||
EA Autres dettes | 31 297.00 | 27 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 2 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 918 362.00 | 7 397 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 997.00 | 9 429 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 362.00 | 4 809 701.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 009 357.00 | 22 009 357.00 | 21 087 882.00 | |
FG Production vendue services | 305 508.00 | 305 508.00 | 262 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 314 864.00 | 22 314 864.00 | 21 349 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 521.00 | 145 151.00 | ||
FQ Autres produits | 12 552.00 | 16 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 401 938.00 | 21 511 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 318 157.00 | 16 594 934.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 580.00 | 3 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 097.00 | 45 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 307 327.00 | 2 297 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 020.00 | 206 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 705.00 | 1 410 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 349.00 | 333 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 178.00 | 126 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 075.00 | 8 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 897.00 | 39 431.00 | ||
GE Autres charges | 11 873.00 | 10 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 842 098.00 | 21 076 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 840.00 | 434 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 045.00 | 177 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 045.00 | 177 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 045.00 | -177 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 795.00 | 257 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 943.00 | 17 303.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 943.00 | 17 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 557.00 | 16 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 557.00 | 56 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 501.00 | -38 794.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 998.00 | 11 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 641.00 | 29 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 449 881.00 | 21 528 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 166 225.00 | 21 350 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 656.00 | 177 881.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 213.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 895.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 237.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 713.00 | 71 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 006.00 | -59 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 735.00 | 12 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 658.00 | 2 224 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 658.00 | 8 943 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 597.00 | 291.00 | 43 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 629.00 | 116 571.00 | 101 659.00 | 1 816 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 226.00 | 116 862.00 | 101 659.00 | 1 860 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 897.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 431.00 | 41 897.00 | 39 431.00 | 41 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 200.00 | 173 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 029.00 | 3 088.00 | 7 029.00 | 3 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | 987.00 | 1 167.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 396.00 | 4 075.00 | 8 196.00 | 177 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 827.00 | 45 972.00 | 47 627.00 | 219 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 972.00 | 47 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 387.00 | 54 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 482.00 | 40 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 601.00 | 177 601.00 | ||
VB T. V. A. | 43 550.00 | 43 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 508.00 | 193 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 098.00 | 145 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 584.00 | 661 584.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 482.00 | 661 481.00 | 1 181 884.00 | 1 495 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 730.00 | 24 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 384.00 | 1 653 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 261.00 | 322 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 007.00 | 115 007.00 | ||
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 110.00 | 105 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 310 596.00 | 1 310 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 297.00 | 31 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 363.00 | 4 241 362.00 | 1 181 884.00 | 1 495 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 115.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||