TESSI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TESSI SERVICES |
| Siren | 504308461 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/009152 |
| Numéro de Gestion | 2008B00937 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959 970.00 | 1 145 552.00 | 814 418.00 | 807 335.00 |
AH Fonds commercial | 23 985.00 | 9 594.00 | 14 391.00 | 16 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 452 218.00 | 3 452 218.00 | 1 474 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 630.00 | 1 202 534.00 | 169 096.00 | 220 330.00 |
AX Avances et acomptes | 61 121.00 | 61 121.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 350.00 | 44 350.00 | 34 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 915 439.00 | 2 359 844.00 | 4 555 595.00 | 2 553 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 189.00 | 58 189.00 | 3 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 550.00 | 3 213 550.00 | 2 674 288.00 | |
BZ Autres créances | 581 900.00 | 581 900.00 | 334 781.00 | |
CF Disponibilités | 400 450.00 | 400 450.00 | 88 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464 844.00 | 464 844.00 | 487 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 718 932.00 | 4 718 932.00 | 3 589 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 634 371.00 | 2 359 844.00 | 9 274 527.00 | 6 143 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 474 932.00 | 79 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 327.00 | 395 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 959.00 | 515 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 1 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 394.00 | 892 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 397.00 | 1 309 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 522.00 | 2 777 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 426.00 | 646 786.00 | ||
EA Autres dettes | 1 656 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 581 568.00 | 5 627 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 527.00 | 6 143 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 402 763.00 | 5 547 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
FG Production vendue services | 13 180 992.00 | 319 835.00 | 13 500 827.00 | 12 364 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 182 435.00 | 319 835.00 | 13 502 271.00 | 12 364 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 287.00 | 541 519.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 091 561.00 | 12 908 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 443.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 618 592.00 | 3 294 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 502.00 | 405 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 380 513.00 | 5 767 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 040 437.00 | 2 870 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 901.00 | 238 082.00 | ||
GE Autres charges | 1 146.00 | 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 686 534.00 | 12 576 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 027.00 | 332 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 584.00 | 4 922.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 807.00 | 5 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 779.00 | -5 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 248.00 | 327 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 759.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 169 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 810.00 | 169 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 292.00 | 108 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 819.00 | -6 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 091 591.00 | 13 079 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 914 264.00 | 12 683 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 327.00 | 395 615.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 287.00 | 541 519.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315 923.00 | 2 122 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 348.00 | 145 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 667.00 | 44 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 938.00 | 2 312 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 5 436 173.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 434 915.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 667.00 | 44 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 470.00 | 6 915 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 213.00 | 140 533.00 | 2 600.00 | 1 155 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 017.00 | 96 367.00 | 2 203.00 | 1 165 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 230.00 | 236 900.00 | 4 803.00 | 2 320 328.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 39 516.00 | 39 516.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 516.00 | 39 516.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 516.00 | 39 516.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 516.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 350.00 | 44 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 213 550.00 | 3 213 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VB T. V. A. | 509 824.00 | 509 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 593.00 | 52 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 464 844.00 | 464 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 644.00 | 4 260 294.00 | 44 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 417.00 | 13 904.00 | 110 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 397.00 | 1 340 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 584.00 | 1 213 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 253.00 | 1 152 253.00 | ||
VW T.V.A. | 683 900.00 | 683 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 785.00 | 74 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 426.00 | 203 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 063 977.00 | 2 063 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 002.00 | 1 656 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 568.00 | 8 402 763.00 | 110 514.00 | 68 292.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 578 680.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974 899.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 286.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 085.00 | |||
ST Autres comptes | 1 344 643.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 618 592.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 191 264.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 238.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 502.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 884 760.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 922.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||