La Bresse
Dépôt
| Dénomination | La Bresse |
| Siren | 504397621 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4508 |
| Numéro de Gestion | 2008B00551 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01960 Servas |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 776.00 | 116 776.00 | ||
AH Fonds commercial | 251.00 | |||
AN Terrains | 6 020.00 | 4 706.00 | 1 314.00 | 1 916.00 |
AP Constructions | 256 220.00 | 134 709.00 | 121 511.00 | 147 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 081.00 | 1 186 772.00 | 767 309.00 | 947 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 732.00 | 74 969.00 | 25 763.00 | 33 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 550.00 | 26 550.00 | ||
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 840 945.00 | 840 945.00 | 851 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 301 326.00 | 1 517 932.00 | 1 783 394.00 | 1 982 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 502.00 | 8 138.00 | 503 365.00 | 312 591.00 |
BN En cours de production de biens | 34 682.00 | 34 682.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 297 900.00 | 1 762.00 | 296 138.00 | 335 605.00 |
BT Marchandises | 26 295.00 | 26 295.00 | 22 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 722.00 | 1 277 722.00 | 1 191 939.00 | |
BZ Autres créances | 889 731.00 | 4 599.00 | 885 132.00 | 854 016.00 |
CF Disponibilités | 338 357.00 | 338 357.00 | 399 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 196.00 | 69 196.00 | 59 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 445 384.00 | 14 498.00 | 3 430 886.00 | 3 176 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 710.00 | 1 532 430.00 | 5 214 280.00 | 5 158 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 335.00 | 441 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 443 230.00 | 443 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 847 756.00 | -5 648 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 879.00 | -651 310.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 352 242.00 | 422 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 367 828.00 | -2 203 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 550 946.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 659 946.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 971.00 | 1 153 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 966.00 | 8 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 942.00 | 3 662 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 253.00 | 790 067.00 | ||
EA Autres dettes | 1 344 031.00 | 1 746 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 922 162.00 | 7 361 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 280.00 | 5 158 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 046.00 | 6 502 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 031 617.00 | 2 031 617.00 | 1 986 544.00 | |
FD Production vendue biens | 12 539 852.00 | 12 539 852.00 | 12 108 964.00 | |
FG Production vendue services | 166 726.00 | 166 726.00 | 181 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 738 194.00 | 14 738 194.00 | 14 277 108.00 | |
FM Production stockée | -3 024.00 | 54 999.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 448.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 718.00 | 10 956.00 | ||
FQ Autres produits | 11 225.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 762 114.00 | 14 413 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 860.00 | 1 326 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 608.00 | 9 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 759 844.00 | 6 273 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 107.00 | 68 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 748 472.00 | 3 377 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 919.00 | 243 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 337 635.00 | 2 365 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 816 214.00 | 814 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 846.00 | 221 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 651.00 | 1 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 492.00 | |||
GE Autres charges | 32 796.00 | 2 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 274 015.00 | 14 704 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 901.00 | -290 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 786.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 266.00 | 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 052.00 | 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 978.00 | 73 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 978.00 | 73 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 074.00 | -73 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -507 827.00 | -364 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | 527.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 522.00 | 13 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 645.00 | 13 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 277 837.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 293.00 | 42.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 394.00 | 277 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 749.00 | -264 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 697.00 | 23 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 879 810.00 | 14 428 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 689.00 | 15 079 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 879.00 | -651 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 893.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 373.00 | 38 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 677.00 | 1 256 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 117.00 | 1 294 876.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 893.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | 116 776.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601.00 | 2 343 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 266 776.00 | 840 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291 668.00 | 3 301 326.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 893.00 | 9 893.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 923.00 | 147.00 | 116 776.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 870.00 | 226 846.00 | 14 560.00 | 1 401 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 686.00 | 226 846.00 | 24 601.00 | 1 517 932.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 109 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 946.00 | 659 946.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 847.00 | 3 052.00 | 9 899.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 420.00 | 23 420.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 599.00 | 4 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 267.00 | 7 651.00 | 23 420.00 | 14 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 267.00 | 667 597.00 | 23 420.00 | 674 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 143.00 | 399.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 840 945.00 | 840 945.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 277 109.00 | 1 277 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | ||
VB T. V. A. | 223 603.00 | 223 603.00 | ||
VP Divers | 878.00 | 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 266 312.00 | 266 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 290.00 | 381 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 196.00 | 69 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 593.00 | 2 236 648.00 | 840 945.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 971.00 | 288 855.00 | 579 116.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 966.00 | 8 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 942.00 | 1 754 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 986.00 | 265 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 288.00 | 345 288.00 | ||
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 886.00 | 32 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 031.00 | 1 344 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 162.00 | 4 043 046.00 | 3 879 116.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 272.00 | |||