OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 504656810 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8230 |
| Numéro de Gestion | 2008B02390 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 781.00 | 24 980.00 | 285 801.00 | 249 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 229.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 156 950.00 | 114 502.00 | 42 448.00 | 55 706.00 |
CU Autres participations | 4 074 419.00 | 4 074 419.00 | 4 026 219.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 039 837.00 | 6 039 837.00 | 5 118 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 581 987.00 | 139 482.00 | 10 442 505.00 | 9 497 870.00 |
BP En cours de production de services | 533 593.00 | 533 593.00 | 434 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | 10 054.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 691 355.00 | 691 355.00 | 592 403.00 | |
BZ Autres créances | 26 064.00 | 26 064.00 | 88 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 6 013 240.00 | 6 013 240.00 | 461 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | 13 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 290 773.00 | 7 290 773.00 | 1 590 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 760.00 | 139 482.00 | 17 733 277.00 | 11 088 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 622 351.00 | 1 877 455.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 970 351.00 | 347 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 193.00 | 52 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | -5 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 171.00 | 12 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 695 771.00 | 2 290 786.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 123 482.00 | 6 704 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 896.00 | 53 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 474.00 | 390 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 654.00 | 148 689.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 037 506.00 | 8 797 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 733 277.00 | 11 088 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 202.00 | 18 202.00 | ||
FG Production vendue services | 816 515.00 | 816 515.00 | 700 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 717.00 | 834 717.00 | 700 550.00 | |
FM Production stockée | 98 701.00 | 434 892.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 899.00 | 12 110.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 953 356.00 | 1 147 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 011.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 476 796.00 | 741 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 2 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 674.00 | 273 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 885.00 | 173 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 126.00 | 37 730.00 | ||
GE Autres charges | 1 381.00 | 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 979 901.00 | 1 228 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 546.00 | -81 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 313 902.00 | 271 347.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 313 916.00 | 271 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 243 943.00 | 195 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 943.00 | 195 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 974.00 | 76 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 428.00 | -5 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | 13 035.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 13 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 955.00 | 13 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 13 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 809.00 | -295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 900.00 | 1 431 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 281.00 | 1 437 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 620.00 | -5 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 681.00 | 55 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 674.00 | 16 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 144 948.00 | 1 916 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 303.00 | 1 988 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | 310 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 156 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 947 142.00 | 10 114 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 904.00 | 10 581 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 19 515.00 | 24 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 968.00 | 29 585.00 | 51.00 | 114 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 433.00 | 49 100.00 | 51.00 | 139 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 145.00 | 4 026.00 | 16 171.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | 4 026.00 | 16 171.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 039 837.00 | 6 039 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 691 355.00 | 691 355.00 | ||
VB T. V. A. | 21 366.00 | 21 366.00 | ||
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773 570.00 | 6 773 570.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 123 482.00 | 236 727.00 | 3 803 422.00 | 5 083 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 896.00 | 116 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 474.00 | 97 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 639.00 | 63 639.00 | ||
VW T.V.A. | 94 414.00 | 94 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 037 506.00 | 650 751.00 | 5 303 422.00 | 5 083 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 436.00 | |||