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OPTIMA

Dépôt

DénominationOPTIMA
Siren504656810
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt8230
Numéro de Gestion2008B02390
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13400 Aubagne
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 310 781.00 24 980.00 285 801.00 249 987.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 47 229.00
AT Autres immobilisations corporelles 156 950.00 114 502.00 42 448.00 55 706.00
CU Autres participations 4 074 419.00 4 074 419.00 4 026 219.00
BB Créances rattachées à des participations 6 039 837.00 6 039 837.00 5 118 728.00
BJ TOTAL (I) 10 581 987.00 139 482.00 10 442 505.00 9 497 870.00
BP En cours de production de services 533 593.00 533 593.00 434 892.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 054.00 10 054.00
BX Clients et comptes rattachés 691 355.00 691 355.00 592 403.00
BZ Autres créances 26 064.00 26 064.00 88 484.00
CD Valeurs mobilières de placement 153.00 153.00 153.00
CF Disponibilités 6 013 240.00 6 013 240.00 461 350.00
CH Charges constatées d’avance 16 314.00 16 314.00 13 330.00
CJ TOTAL (II) 7 290 773.00 7 290 773.00 1 590 612.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 872 760.00 139 482.00 17 733 277.00 11 088 482.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 622 351.00 1 877 455.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 970 351.00 347 908.00
DD Réserve légale (1) 5 059.00 5 059.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 026.00 1 026.00
DH Report à nouveau 47 193.00 52 685.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33 620.00 -5 492.00
DK Provisions réglementées 16 171.00 12 145.00
DL TOTAL (I) 6 695 771.00 2 290 786.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 500 000.00 1 500 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 123 482.00 6 704 919.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 116 896.00 53 753.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97 474.00 390 335.00
DY Dettes fiscales et sociales 171 654.00 148 689.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28 000.00
EC TOTAL (IV) 11 037 506.00 8 797 695.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 733 277.00 11 088 482.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 18 202.00 18 202.00
FG Production vendue services 816 515.00 816 515.00 700 550.00
FJ Chiffres d’affaires nets 834 717.00 834 717.00 700 550.00
FM Production stockée 98 701.00 434 892.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 899.00 12 110.00
FQ Autres produits 39.00 41.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 953 356.00 1 147 592.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 011.00
FW Autres achats et charges externes 476 796.00 741 187.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 027.00 2 615.00
FY Salaires et traitements 271 674.00 273 499.00
FZ Charges sociales 154 885.00 173 183.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 53 126.00 37 730.00
GE Autres charges 1 381.00 599.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 979 901.00 1 228 814.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -26 546.00 -81 222.00
GJ Produits financiers de participations 313 902.00 271 347.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 14.00
GP Total des produits financiers (V) 313 916.00 271 347.00
GR Intérêts et charges assimilées 243 943.00 195 322.00
GU Total des charges financières (VI) 243 943.00 195 322.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 69 974.00 76 026.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 43 428.00 -5 196.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 628.00 13 035.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 628.00 13 035.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 955.00 13 331.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 482.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 437.00 13 331.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 809.00 -295.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 272 900.00 1 431 975.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 239 281.00 1 437 466.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 33 620.00 -5 492.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302 681.00 55 329.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 140 674.00 16 809.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 144 948.00 1 916 450.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 588 303.00 1 988 588.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 229.00 310 781.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 533.00 156 950.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 947 142.00 10 114 256.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 994 904.00 10 581 987.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 465.00 19 515.00 24 980.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84 968.00 29 585.00 51.00 114 502.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 90 433.00 49 100.00 51.00 139 482.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 16 171.00
3Z Total Provisions réglementées 12 145.00 4 026.00 16 171.00
7C TOTAL GENERAL 12 145.00 4 026.00 16 171.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 6 039 837.00 6 039 837.00
UX Autres créances clients 691 355.00 691 355.00
VB T. V. A. 21 366.00 21 366.00
VP Divers 3 687.00 3 687.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 011.00 1 011.00
VS Charges constatées d’avance 16 314.00 16 314.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 773 570.00 6 773 570.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 500 000.00 1 500 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 123 482.00 236 727.00 3 803 422.00 5 083 333.00
8A Emprunts et dettes financières divers 116 896.00 116 896.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 97 474.00 97 474.00
8C Personnel et comptes rattachés 14.00 14.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63 639.00 63 639.00
VW T.V.A. 94 414.00 94 414.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 588.00 13 588.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28 000.00 28 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 037 506.00 650 751.00 5 303 422.00 5 083 333.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 750 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 331 436.00