TERRITOIRE 34
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRE 34 |
| Siren | 504714395 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19581 |
| Numéro de Gestion | 2008B01443 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34087 Montpellier Cedex 4 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 003.00 | 12 903.00 | 5 100.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 376 564.00 | 13 376 564.00 | 16 140 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 485.00 | 816 485.00 | 43 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 396.00 | 434 396.00 | 633 019.00 | |
BZ Autres créances | 4 239 875.00 | 4 239 875.00 | 1 495 947.00 | |
CF Disponibilités | 5 850 631.00 | 5 850 631.00 | 8 955 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 279.00 | 50 279.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 768 231.00 | 24 768 231.00 | 27 268 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 786 234.00 | 12 903.00 | 24 773 331.00 | 27 268 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 451.00 | 13 451.00 | ||
DG Autres réserves | 47 640.00 | 173 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | -126 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 057.00 | 771 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 291.00 | 52 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 291.00 | 52 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 866.00 | 780 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505 683.00 | 7 488 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 416.00 | 19 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 580.00 | 1 063 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 855.00 | 134 009.00 | ||
EA Autres dettes | 8 992 265.00 | 8 845 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 551 317.00 | 8 112 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 844 982.00 | 26 445 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 773 331.00 | 27 268 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 915 075.00 | 18 423 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 479 963.00 | 4 479 963.00 | 4 068 783.00 | |
FG Production vendue services | 270 788.00 | 270 788.00 | 261 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 751.00 | 4 750 751.00 | 4 329 956.00 | |
FM Production stockée | -203 193.00 | -644 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 630.00 | 582 622.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 283 196.00 | 4 267 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 654 335.00 | 3 830 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 392.00 | 11 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 390.00 | 394 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 127.00 | 164 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 028.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 51 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 279.00 | 4 452 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 082.00 | -184 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 267.00 | 1 813.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 726.00 | 14 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 993.00 | 16 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 993.00 | 16 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 911.00 | -168 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 727.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 727.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 944.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 189.00 | 4 326 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 222.00 | 4 452 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 967.00 | -126 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903.00 | 5 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 751.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 263.00 | 93 028.00 | 145 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 263.00 | 93 028.00 | 145 291.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 028.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 396.00 | 434 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239 875.00 | 4 225 499.00 | 14 376.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 50 279.00 | 50 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 650.00 | 4 715 274.00 | 14 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 984.00 | 598 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 882.00 | 100 391.00 | 400 986.00 | 101 504.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 505 683.00 | 105 683.00 | 7 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 580.00 | 438 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 855.00 | 127 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992 265.00 | 8 992 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 551 317.00 | 5 551 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 817 566.00 | 15 915 075.00 | 7 800 986.00 | 101 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 508.00 | |||