SETP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SETP HOLDING |
| Siren | 504793027 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 618 |
| Numéro de Gestion | 2008B80182 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21700 Comblanchien |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 361.00 | 12 808.00 | 138 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 426.00 | 74 923.00 | 72 503.00 | |
CU Autres participations | 3 431 414.00 | 3 431 414.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 731 242.00 | 87 731.00 | 3 643 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 825.00 | 565 825.00 | ||
BZ Autres créances | 908 559.00 | 908 559.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | 248 750.00 | ||
CF Disponibilités | 143 830.00 | 143 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 881 368.00 | 1 881 368.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 610.00 | 87 731.00 | 5 524 878.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | |||
DG Autres réserves | 695 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 117 303.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 139 287.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 141 355.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 141 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 934.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 255.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 244 236.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 878.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 336.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 660 261.00 | 3 660 261.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 261.00 | 3 660 261.00 | ||
FN Production immobilisée | 61 730.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 594.00 | |||
FQ Autres produits | 148.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 634 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 755.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 749 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 757 225.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 919.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 484 544.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 757.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 149 884.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 342 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 011.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 990.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 984.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 599.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 145 195.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 559.00 | 188 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 540.00 | 106 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 666.00 | 440 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | 151 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 322.00 | 147 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 432 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 722.00 | 3 731 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 8 226.00 | 400.00 | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 34 694.00 | 38 959.00 | 74 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 171.00 | 42 920.00 | 39 359.00 | 87 732.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 141 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 355.00 | 141 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 355.00 | 141 355.00 | ||
UG ‐ Financières | 141 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 565 826.00 | 565 826.00 | ||
VP Divers | 908 560.00 | 908 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 827.00 | 1 488 787.00 | 1 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 935.00 | 195 035.00 | 10 900.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 121.00 | 606 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 223.00 | 358 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 237.00 | 1 233 337.00 | 10 900.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 120.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 483.00 | |||