TERIDIS
Dépôt
| Dénomination | TERIDIS |
| Siren | 504817552 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6595 |
| Numéro de Gestion | 2014B00592 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2021
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 2 167.00 | 1 245.00 | 955.00 |
AN Terrains | 100 848.00 | 100 848.00 | 100 848.00 | |
AP Constructions | 1 233 472.00 | 274 449.00 | 959 024.00 | 1 007 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 150.00 | 85 809.00 | 15 341.00 | 15 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 088 772.00 | 1 158 028.00 | 2 930 744.00 | 2 897 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 528 403.00 | 1 520 452.00 | 4 007 951.00 | 4 022 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 281 595.00 | 281 595.00 | 225 285.00 | |
BZ Autres créances | 1 775 456.00 | 1 775 456.00 | 2 145 986.00 | |
CF Disponibilités | 58 621.00 | 58 621.00 | 93 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | 3 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 357.00 | 2 128 357.00 | 2 468 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 760.00 | 1 520 452.00 | 6 136 307.00 | 6 490 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 215 887.00 | 4 215 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 497.00 | 159 042.00 | ||
DG Autres réserves | 897 677.00 | 1 055 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 683.00 | 149 091.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 842.00 | 5 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 421 587.00 | 5 584 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 450.00 | 584 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 247.00 | 215 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 32 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | 54 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | |||
EA Autres dettes | 4 385.00 | 4 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 714 721.00 | 906 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 307.00 | 6 490 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13.00 | |||
FD Production vendue biens | 311 686.00 | 315 280.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 699.00 | 315 280.00 | ||
FQ Autres produits | 32 385.00 | 32 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 344 084.00 | 347 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 788.00 | 137 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 894.00 | 23 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 403.00 | 286 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 288.00 | 80 799.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 54 574.00 | 67 138.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 538 950.00 | 594 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 866.00 | -246 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 307 236.00 | 357 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 680.00 | 82 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 296 557.00 | 274 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 691.00 | 27 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 8 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | 84 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 437.00 | -36 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 320.00 | 798 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 637.00 | 649 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 683.00 | 149 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 349.00 | 6 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 917.00 | 6 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 925.00 | 4 089 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 925.00 | 5 528 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 683.00 | 54 574.00 | 360 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 850.00 | 54 574.00 | 362 424.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 842.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 433.00 | 3 410.00 | 8 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 3 410.00 | 8 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 867 157.00 | 867 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 148.00 | 196 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860 903.00 | 1 860 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 542.00 | 2 067 635.00 | 867 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 450.00 | 91 598.00 | 342 267.00 | 60 586.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 509.00 | 58 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 414.00 | 60 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 334.00 | 31 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 789.00 | 36 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 721.00 | 311 868.00 | 342 267.00 | 60 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 575.00 | |||