ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 504868738 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43214 |
| Numéro de Gestion | 2008B14654 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | 28 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | 85 000.00 | 28 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 000.00 | 3 343 000.00 | 3 159 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 727 000.00 | 6 727 000.00 | 9 677 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | 3 905 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | 43 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 944 000.00 | 13 944 000.00 | 16 784 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 000.00 | 14 030 000.00 | 16 812 000.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | ||
DG Autres réserves | 231 000.00 | 231 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 304 000.00 | 5 116 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 000.00 | 188 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 648 000.00 | 9 091 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 197 000.00 | 600 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 197 000.00 | 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 000.00 | 1 315 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 000.00 | 5 805 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 184 000.00 | 7 120 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 000.00 | 16 812 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 972 000.00 | 15 019 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 000.00 | 15 019 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 972 000.00 | 15 019 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 162 000.00 | 6 420 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 000.00 | 415 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 002 000.00 | 4 768 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 845 000.00 | 1 510 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 318 000.00 | 13 114 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 000.00 | 1 905 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -345 000.00 | 1 958 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 300 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 000.00 | 1 470 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 000.00 | 15 072 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415 000.00 | 14 883 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 000.00 | 188 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | 28.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 815 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 382 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 596 000.00 | 1 197 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 596 000.00 | 1 197 000.00 | |