CINEMATHEQUE NOGENTAISE
Dépôt
| Dénomination | CINEMATHEQUE NOGENTAISE |
| Siren | 505096792 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12973 |
| Numéro de Gestion | 2008B03356 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 Nogent-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 835.00 | 147 152.00 | 11 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 906.00 | 1 423 405.00 | 578 501.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 370 901.00 | 1 570 557.00 | 800 344.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | 7 797.00 | ||
BT Marchandises | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
BZ Autres créances | 378 995.00 | 378 995.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 395 186.00 | 395 186.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 838 109.00 | 838 109.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 010.00 | 1 570 557.00 | 1 638 453.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 63 596.00 | |||
DH Report à nouveau | 184 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 854.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 67 327.00 | |||
DK Provisions réglementées | 312 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 806 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 891.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | |||
EA Autres dettes | 371 002.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 831 803.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 430.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 255 943.00 | 255 943.00 | ||
FG Production vendue services | 1 557 682.00 | 1 557 682.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 625.00 | 1 813 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 127.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 497.00 | |||
FQ Autres produits | 11 333.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 582.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 069.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 071.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 263.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 986 609.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 653.00 | |||
FY Salaires et traitements | 286 584.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 928.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 340.00 | |||
GE Autres charges | 25 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 353.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 229.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 032.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 930.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 930.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 930.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 331.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 464.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 827.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 551.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 697.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 854.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25 386.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 705.00 | 84 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 865.00 | 84 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 2 160 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 068.00 | 2 370 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 218.00 | 195 340.00 | 1 570 557.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 218.00 | 195 340.00 | 1 570 557.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 442 375.00 | 129 581.00 | 312 793.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 442 375.00 | 129 581.00 | 312 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
VB T. V. A. | 62 892.00 | 62 892.00 | ||
VP Divers | 252 120.00 | 252 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 951.00 | 52 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 370.00 | 139 250.00 | 252 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | 214 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 227.00 | 38 227.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 002.00 | 371 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 748.00 | 41 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 430.00 | 770 430.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 545.00 | |||