INNOCAPS
Dépôt
| Dénomination | INNOCAPS |
| Siren | 505132555 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 90 |
| Numéro de Gestion | 2008B00111 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 COMMENTRY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
AP Constructions | 1 273 945.00 | 757 841.00 | 516 105.00 | 291 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825 871.00 | 1 848 181.00 | 1 977 690.00 | 335 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 43 840.00 | 6 085.00 | 10 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 552.00 | 97 552.00 | 1 587 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 251 051.00 | 2 653 420.00 | 2 597 631.00 | 2 225 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 014.00 | 57 014.00 | 19 751.00 | |
BP En cours de production de services | 59 918.00 | 59 918.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 834 407.00 | 42 084.00 | 792 320.00 | 416 833.00 |
BZ Autres créances | 128 276.00 | 128 276.00 | 171 740.00 | |
CF Disponibilités | 125 397.00 | 125 397.00 | 373 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 847.00 | 86 847.00 | 78 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 291 859.00 | 42 084.00 | 1 249 775.00 | 1 060 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 910.00 | 2 695 504.00 | 3 847 407.00 | 3 286 372.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 621.00 | 27 621.00 | ||
DG Autres réserves | 223 278.00 | 388 957.00 | ||
DH Report à nouveau | -867 120.00 | -867 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 248.00 | -165 679.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 619.00 | 19 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 267 851.00 | -585 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 576.00 | 3 354 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 595.00 | 297 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 136.00 | 179 123.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 670.00 | 40 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 115 257.00 | 3 871 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 407.00 | 3 286 372.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 411 120.00 | 209 305.00 | 1 620 425.00 | 1 558 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 120.00 | 209 305.00 | 1 620 425.00 | 1 558 737.00 |
FM Production stockée | 59 918.00 | -56 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20.00 | 28 447.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 544.00 | 1 530 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 188.00 | 65 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 263.00 | 12 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 442.00 | 859 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 044.00 | 24 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 832.00 | 323 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 386.00 | 123 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 750.00 | 241 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 435.00 | 23 740.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 316 815.00 | 1 674 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -636 271.00 | -143 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 288.00 | 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 564.00 | 34 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 564.00 | 34 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 276.00 | -34 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -682 547.00 | -178 410.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 299.00 | 11 299.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 12 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 299.00 | 11 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 131.00 | 1 543 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 379.00 | 1 708 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 246.00 | -165 679.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 822.00 | 2 371 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 580.00 | 2 371 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 029.00 | 5 247 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587 029.00 | 5 251 051.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 111.00 | 412 750.00 | 2 649 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 669.00 | 412 750.00 | 2 653 420.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 23 740.00 | 18 435.00 | 91.00 | 42 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 740.00 | 18 435.00 | 91.00 | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 740.00 | 18 435.00 | 91.00 | 42 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 435.00 | 91.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 834 407.00 | 834 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | ||
VB T. V. A. | 112 423.00 | 112 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 847.00 | 86 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 731.00 | 1 049 531.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 595.00 | 519 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 803.00 | 56 803.00 | ||
VW T.V.A. | 132 744.00 | 132 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 670.00 | 110 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 253 576.00 | 4 253 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 257.00 | 5 115 257.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||