ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU SUD-EST |
| Siren | 505340471 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/003673 |
| Numéro de Gestion | 2019B00842 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 698.00 | 10 698.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 12 293.00 | 1 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 078.00 | 23 173.00 | 21 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | 9 338.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 591.00 | 46 164.00 | 32 427.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 604.00 | 110 604.00 | ||
BN En cours de production de biens | 49 694.00 | 49 694.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 929 954.00 | 929 954.00 | ||
BZ Autres créances | 29 285.00 | 29 285.00 | ||
CF Disponibilités | 27 270.00 | 27 270.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 146 809.00 | 1 146 809.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 401.00 | 46 164.00 | 1 179 237.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 268 696.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 565.00 | |||
DK Provisions réglementées | 462.00 | |||
DL TOTAL (I) | 297 724.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 776.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 733.00 | |||
EA Autres dettes | 35 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 881 512.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 237.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 273.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 537.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 538.00 | 538.00 | ||
FG Production vendue services | 1 950 643.00 | 1 950 643.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 181.00 | 1 951 181.00 | ||
FM Production stockée | 31 499.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 259.00 | |||
FQ Autres produits | 8 182.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 996 122.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 278.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 956.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 975 285.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | |||
FY Salaires et traitements | 261 233.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 549.00 | |||
GE Autres charges | 421.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 973 930.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 321.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 321.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -321.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 870.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 376.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 810.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 565.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 301.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 259.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | 21 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | 7 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 716.00 | 28 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 58 555.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 9 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869.00 | 78 591.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 10 698.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | 5 549.00 | 269.00 | 35 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 884.00 | 5 549.00 | 269.00 | 46 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 462.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | 225.00 | 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 225.00 | 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 225.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | 9 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 929 954.00 | 929 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | ||
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 578.00 | 959 240.00 | 9 338.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 537.00 | 99 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 239.00 | 31 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 212.00 | 465 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 991.00 | 69 991.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VW T.V.A. | 160 838.00 | 160 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 207.00 | 35 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 512.00 | 850 273.00 | 31 239.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 239.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 528 018.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 092.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 079.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 837.00 | |||
ST Autres comptes | 167 257.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 285.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 258.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 338 168.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 960.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||