STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PARIS RUNGIS |
| Siren | 505362046 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15944 |
| Numéro de Gestion | 2008B03488 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94569 Rungis Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AP Constructions | 622 726.00 | 418 315.00 | 204 411.00 | 260 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 783.00 | 548 296.00 | 212 487.00 | 237 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 990.00 | 289 106.00 | 525 884.00 | 538 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 797.00 | 246 797.00 | ||
BF Prêts | 58 691.00 | 58 691.00 | 51 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | 119 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 863 512.00 | 1 255 717.00 | 1 607 795.00 | 1 447 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 246.00 | 75 246.00 | 35 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 053.00 | 20 179.00 | 2 155 874.00 | 2 172 934.00 |
BZ Autres créances | 578 349.00 | 578 349.00 | 475 760.00 | |
CF Disponibilités | 59 157.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 830 050.00 | 20 179.00 | 2 809 871.00 | 2 744 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 562.00 | 1 275 896.00 | 4 417 666.00 | 4 191 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 462 583.00 | 333 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 257.00 | 129 567.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 762.00 | 7 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 602.00 | 580 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 232 744.00 | 333 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 232 744.00 | 333 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 305 037.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 705.00 | 2 028 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 518.00 | 915 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | |||
EA Autres dettes | 20 361.00 | 23 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 021 320.00 | 3 277 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 666.00 | 4 191 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 559.00 | 19 025.00 | 26 584.00 | 4 590.00 |
FG Production vendue services | 12 289 532.00 | 929 505.00 | 13 219 038.00 | 12 598 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 297 091.00 | 948 530.00 | 13 245 621.00 | 12 602 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 912.00 | 183 243.00 | ||
FQ Autres produits | 1 110.00 | 5 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 643.00 | 12 791 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 578.00 | -15 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 412 758.00 | 9 120 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 398.00 | 136 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 817 647.00 | 1 628 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 716 550.00 | 693 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 818.00 | 283 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 704.00 | 15 957.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 982.00 | 251 026.00 | ||
GE Autres charges | 535 227.00 | 548 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 946 506.00 | 12 662 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 581 137.00 | 129 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 633.00 | 1 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 633.00 | 1 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -633.00 | -523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 504.00 | 128 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 474.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231.00 | 7 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | 4 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 1 106.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225.00 | 1 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 3 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534 050.00 | 12 797 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 951 793.00 | 12 667 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 257.00 | 129 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 728.00 | 378 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 400.00 | 6 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 128.00 | 385 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 267.00 | 2 445 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 267.00 | 2 863 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 537.00 | 221 818.00 | 24 638.00 | 1 255 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 537.00 | 221 818.00 | 24 638.00 | 1 255 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 762.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 768.00 | 2 225.00 | 1 231.00 | 8 762.00 |
4A Provisions pour litiges | 176 384.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 728.00 | 137 982.00 | 238 966.00 | 232 744.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 15 704.00 | 10 806.00 | 20 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 282.00 | 15 704.00 | 10 806.00 | 20 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 778.00 | 155 911.00 | 251 004.00 | 261 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 686.00 | 249 773.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 225.00 | 1 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 58 691.00 | 58 691.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 172 355.00 | 2 172 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
VB T. V. A. | 279 960.00 | 279 960.00 | ||
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 198 253.00 | 198 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 498.00 | 87 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 021.00 | 2 754 804.00 | 178 216.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 175.00 | 242 175.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 705.00 | 1 857 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 751.00 | 269 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 966.00 | 237 966.00 | ||
VW T.V.A. | 365 284.00 | 365 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 422.00 | 20 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 320.00 | 3 021 320.00 | ||