DECOVEST2
Dépôt
| Dénomination | DECOVEST2 |
| Siren | 507390581 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85443 |
| Numéro de Gestion | 2013B20235 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 5 444 125.00 | 5 444 125.00 | 6 992 499.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 178 624.00 | 178 624.00 | 413 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 622 749.00 | 5 622 749.00 | 7 405 709.00 | |
BZ Autres créances | 28 768.00 | 28 768.00 | 28 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819.00 | 30.00 | 5 789.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | 331.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | 1 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 283.00 | 30.00 | 36 253.00 | 35 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 031.00 | 30.00 | 5 659 002.00 | 7 441 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 210.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 272 290.00 | 2 106 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 366 554.00 | 5 214 206.00 | ||
DH Report à nouveau | -146 731.00 | -119 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 441.00 | -26 962.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 880.00 | 46 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 385 552.00 | 7 220 905.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 220 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 522.00 | 206 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 9 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 3 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 273 449.00 | 220 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 002.00 | 7 441 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 574.00 | 220 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 36 522.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1 777.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 777.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 259.00 | 28 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 2 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 945.00 | 31 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 168.00 | -31 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 914.00 | 4 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 914.00 | 4 648.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 749.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 779.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 865.00 | 4 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 033.00 | -26 692.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 681 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681 912.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770 320.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 408.00 | -270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 603.00 | 4 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 044.00 | 31 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 441.00 | -26 962.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405 709.00 | 1 223 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 709.00 | 1 223 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 006 749.00 | 5 622 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 006 749.00 | 5 622 749.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 46 880.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 880.00 | 46 880.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 30.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 30.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 880.00 | 30.00 | 46 910.00 | |
UG ‐ Financières | 30.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 178 624.00 | -1.00 | 178 625.00 | |
VB T. V. A. | 29 068.00 | 29 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 056.00 | 30 431.00 | 178 625.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 220 875.00 | 1 220 875.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 522.00 | 30 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 249.00 | 54 374.00 | 1 220 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 875.00 | |||