ETA D'HERVE
Dépôt
| Dénomination | ETA D'HERVE |
| Siren | 507393791 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4140 |
| Numéro de Gestion | 2008B00493 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29790 Confort-Meilars |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
AP Constructions | 23 832.00 | 18 437.00 | 5 395.00 | 7 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 819.00 | 1 003 552.00 | 366 268.00 | 459 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 148.00 | 67 148.00 | 15 431.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 349.00 | 1 090 171.00 | 381 178.00 | 492 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | 5 577.00 | 2 961.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 078.00 | 1 738.00 | 173 340.00 | 149 112.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | 41 596.00 | 45 571.00 | |
CF Disponibilités | 8 128.00 | 8 128.00 | 42 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 879.00 | 40 879.00 | 39 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 299 259.00 | 1 738.00 | 297 520.00 | 307 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 607.00 | 1 091 910.00 | 678 698.00 | 799 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
DG Autres réserves | 32 363.00 | 54 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 412.00 | -22 193.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 311.00 | 2 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 194.00 | 53 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 773.00 | 456 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 633.00 | 115 216.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 238.00 | 6 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 52 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 383.00 | 86 916.00 | ||
EA Autres dettes | 32 185.00 | 29 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 639 504.00 | 746 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 698.00 | 799 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 840.00 | 444 277.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 116 633.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 600.00 | 53 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 649.00 | 53 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 1 465 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 1 471 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 447.00 | 155 503.00 | 17 813.00 | 1 089 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 481.00 | 155 503.00 | 17 813.00 | 1 090 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 487.00 | 755.00 | 504.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 755.00 | 504.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 755.00 | 504.00 | 1 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 755.00 | 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 996.00 | 172 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 12 983.00 | ||
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 896.00 | 21 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 879.00 | 40 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 553.00 | 257 553.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 847.00 | 133 183.00 | 206 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 63 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | ||
VW T.V.A. | 33 348.00 | 33 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 633.00 | 116 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 423.00 | 35 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 504.00 | 431 840.00 | 206 397.00 | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 206.00 | |||