RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES DEUX JARDINS |
| Siren | 507530913 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1465 |
| Numéro de Gestion | 2008B00241 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89240 VILLEFARGEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 750.00 | 397.00 | 2 353.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 166.00 | 56.00 | |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 782.00 | 21 993.00 | 72 789.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 102.00 | 183 749.00 | 167 353.00 | 175 422.00 |
BF Prêts | 80 748.00 | 80 748.00 | 82 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | 104 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 853 604.00 | 206 305.00 | 647 299.00 | 595 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102.00 | 6 102.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 583.00 | 15 583.00 | 120 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 784.00 | 4 026.00 | 70 758.00 | 224 090.00 |
BZ Autres créances | 138 555.00 | 138 555.00 | 558 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 313.00 | |||
CF Disponibilités | 136 640.00 | 136 640.00 | 140 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | 6 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 382 386.00 | 4 026.00 | 378 360.00 | 1 119 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 990.00 | 210 331.00 | 1 025 659.00 | 1 714 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 699.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 835.00 | |||
DG Autres réserves | 208 074.00 | 33 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -68 773.00 | -71 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 696.00 | 2 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 383 998.00 | 150 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 782.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 311.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 568.00 | 395 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 009.00 | 191 384.00 | ||
EA Autres dettes | 166 992.00 | 553 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | 162 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 641 661.00 | 1 564 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 659.00 | 1 714 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 680.00 | 1 563 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74.00 | 74.00 | ||
FG Production vendue services | 2 893 400.00 | 2 893 400.00 | 2 249 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 474.00 | 2 893 474.00 | 2 249 500.00 | |
FN Production immobilisée | 3 539.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 2 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 036.00 | 24 996.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 1 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 566.00 | 2 278 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 900.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 102.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 136 367.00 | 1 188 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 845.00 | 55 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 797.00 | 743 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 839.00 | 245 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 825.00 | 35 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 026.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 643 508.00 | 2 269 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 058.00 | 9 001.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 601.00 | 1 722.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 501.00 | 1 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 841.00 | 3 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 841.00 | 3 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 340.00 | -1 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 718.00 | 7 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 494.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 104.00 | 4 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 527.00 | 4 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 967.00 | -4 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 990.00 | 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 562.00 | 2 280 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 866.00 | 2 277 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 696.00 | 2 536.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 714.00 | 24 996.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 927.00 | 141 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 822.00 | 5 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 750.00 | 150 052.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 640.00 | 445 884.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 074.00 | 179 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 484.00 | 13 714.00 | 853 604.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | 397.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 697.00 | 45 262.00 | 217.00 | 205 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 697.00 | 45 825.00 | 217.00 | 206 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 322.00 | 4 026.00 | 8 322.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | 4 026.00 | 8 322.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 322.00 | 4 026.00 | 8 322.00 | 4 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 026.00 | 8 322.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 80 748.00 | 76 699.00 | 4 049.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 494.00 | 8 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 289.00 | 66 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
VB T. V. A. | 68 481.00 | 68 481.00 | ||
VP Divers | 47.00 | 47.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 360.00 | 50 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 809.00 | 399 760.00 | 4 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 568.00 | 203 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 009.00 | 77 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 903.00 | 102 903.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 451.00 | 64 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 992.00 | 30 608.00 | 136 384.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 064.00 | 489 680.00 | 136 384.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -128 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 174.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||