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TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN

Dépôt

DénominationTRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
Siren507653178
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt5349
Numéro de Gestion2010B00542
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17300 Rochefort
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 500.00 19 500.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 124 301.00 114 636.00 9 665.00 24 178.00
AP Constructions 197 902.00 183 838.00 14 064.00 33 854.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 69 102.00 64 335.00 4 767.00 11 257.00
AT Autres immobilisations corporelles 677 099.00 464 305.00 212 794.00 195 380.00
AX Avances et acomptes 1.00
BH Autres immobilisations financières 24 464.00 24 464.00 28 664.00
BJ TOTAL (I) 1 112 367.00 846 613.00 265 754.00 293 334.00
BL Matières premières, approvisionnements 51 130.00 51 130.00 55 118.00
BX Clients et comptes rattachés 128 092.00 25 057.00 103 035.00 62 542.00
BZ Autres créances 1 403 936.00 1 403 936.00 1 376 184.00
CF Disponibilités 1 451.00 1 451.00 1 433.00
CH Charges constatées d’avance 5 476.00 5 476.00 8 218.00
CJ TOTAL (II) 1 590 084.00 25 057.00 1 565 027.00 1 503 496.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 702 451.00 871 670.00 1 830 781.00 1 796 829.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 172 970.00 172 970.00
DD Réserve légale (1) 17 297.00 17 297.00
DH Report à nouveau 3 774.00 8 967.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204 811.00 182 603.00
DL TOTAL (I) 398 851.00 381 837.00
DP Provisions pour risques 23 751.00 23 751.00
DQ Provisions pour charges 129 145.00 121 874.00
DR TOTAL (IV) 152 896.00 145 625.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 295.00 5 552.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 100.00 2 100.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 763 875.00 805 075.00
DY Dettes fiscales et sociales 288 971.00 272 804.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 508.00
EA Autres dettes 67 033.00 41 757.00
EB Produits constatés d’avance (2) 147 251.00 142 078.00
EC TOTAL (IV) 1 279 034.00 1 269 367.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 830 781.00 1 796 829.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 295.00 5 552.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 002 811.00 1 002 811.00 915 901.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 002 811.00 1 002 811.00 915 901.00
FO Subventions d’exploitation 4 657 450.00 4 488 501.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 132 971.00 136 671.00
FQ Autres produits 71 109.00 54 185.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 864 340.00 5 595 259.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 578 415.00 578 181.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 988.00 -10 197.00
FW Autres achats et charges externes 2 647 802.00 2 556 892.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 156 615.00 160 896.00
FY Salaires et traitements 1 315 431.00 1 299 236.00
FZ Charges sociales 449 817.00 479 373.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 121 618.00 121 343.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 310.00 24 437.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 155.00 13 199.00
GE Autres charges 224 744.00 189 110.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 506 896.00 5 412 470.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 357 445.00 182 789.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 3 672.00 4 426.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00 1 588.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00 1 588.00
GR Intérêts et charges assimilées 41.00
GU Total des charges financières (VI) 41.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4.00 1 547.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 361 120.00 188 762.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 630.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 630.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 191.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 413.00 1 624.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 413.00 4 815.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -413.00 -185.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 60 523.00 28 324.00
HK Impôts sur les bénéfices 95 374.00 -22 351.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 868 016.00 5 605 903.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 663 206.00 5 423 300.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 204 810.00 182 603.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 801.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 846 159.00 98 650.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 664.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 018 624.00 98 650.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 801.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 707.00 944 102.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 200.00 24 464.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 907.00 1 112 367.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 119 622.00 14 514.00 134 136.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 605 668.00 107 517.00 707.00 712 478.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 725 290.00 122 030.00 707.00 846 613.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 129 145.00
5V Autres provisions pour risques et charges 23 751.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 145 625.00 8 155.00 884.00 152 896.00
6T Sur comptes clients 24 747.00 310.00 25 057.00
7B Total Provisions pour dépréciation 24 747.00 310.00 25 057.00
7C TOTAL GENERAL 170 372.00 8 465.00 884.00 177 953.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 465.00 884.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 464.00 24 464.00
VA Clients douteux ou litigieux 30 006.00 30 006.00
UX Autres créances clients 98 086.00 98 086.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 238.00 6 238.00
VB T. V. A. 162 187.00 162 187.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 7 293.00 7 293.00
VP Divers 52 021.00 52 021.00
VC Groupe et associés 1 175 087.00 1 175 087.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 110.00 1 110.00
VS Charges constatées d’avance 5 476.00 5 476.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 561 968.00 1 561 968.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 295.00 1 295.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 100.00 2 100.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 763 875.00 763 875.00
8C Personnel et comptes rattachés 149 208.00 149 208.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120 450.00 120 450.00
VW T.V.A. 5 718.00 5 718.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 595.00 13 595.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 508.00 8 508.00
VI Groupe et associés 13 838.00 13 838.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 195.00 53 195.00
8L Produits constatés d’avance 147 251.00 147 251.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 279 034.00 1 279 034.00