TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN |
| Siren | 507653178 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5349 |
| Numéro de Gestion | 2010B00542 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 301.00 | 114 636.00 | 9 665.00 | 24 178.00 |
AP Constructions | 197 902.00 | 183 838.00 | 14 064.00 | 33 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 102.00 | 64 335.00 | 4 767.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 099.00 | 464 305.00 | 212 794.00 | 195 380.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 464.00 | 24 464.00 | 28 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 367.00 | 846 613.00 | 265 754.00 | 293 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 130.00 | 51 130.00 | 55 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 092.00 | 25 057.00 | 103 035.00 | 62 542.00 |
BZ Autres créances | 1 403 936.00 | 1 403 936.00 | 1 376 184.00 | |
CF Disponibilités | 1 451.00 | 1 451.00 | 1 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | 8 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 084.00 | 25 057.00 | 1 565 027.00 | 1 503 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 451.00 | 871 670.00 | 1 830 781.00 | 1 796 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 970.00 | 172 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 297.00 | 17 297.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 774.00 | 8 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 811.00 | 182 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 398 851.00 | 381 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 751.00 | 23 751.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 145.00 | 121 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 896.00 | 145 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 5 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 875.00 | 805 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 971.00 | 272 804.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 508.00 | |||
EA Autres dettes | 67 033.00 | 41 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 251.00 | 142 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 279 034.00 | 1 269 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 781.00 | 1 796 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 5 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 002 811.00 | 1 002 811.00 | 915 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 811.00 | 1 002 811.00 | 915 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 657 450.00 | 4 488 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 971.00 | 136 671.00 | ||
FQ Autres produits | 71 109.00 | 54 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 864 340.00 | 5 595 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 415.00 | 578 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 988.00 | -10 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 647 802.00 | 2 556 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 615.00 | 160 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 431.00 | 1 299 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 817.00 | 479 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 618.00 | 121 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310.00 | 24 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 155.00 | 13 199.00 | ||
GE Autres charges | 224 744.00 | 189 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 506 896.00 | 5 412 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 445.00 | 182 789.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 672.00 | 4 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 1 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 1 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4.00 | 1 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 120.00 | 188 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 1 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 4 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -185.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 523.00 | 28 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 374.00 | -22 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 016.00 | 5 605 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 206.00 | 5 423 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 810.00 | 182 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 159.00 | 98 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 624.00 | 98 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 944 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 24 464.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 907.00 | 1 112 367.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 622.00 | 14 514.00 | 134 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 668.00 | 107 517.00 | 707.00 | 712 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 290.00 | 122 030.00 | 707.00 | 846 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 625.00 | 8 155.00 | 884.00 | 152 896.00 |
6T Sur comptes clients | 24 747.00 | 310.00 | 25 057.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 747.00 | 310.00 | 25 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 170 372.00 | 8 465.00 | 884.00 | 177 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 465.00 | 884.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 464.00 | 24 464.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 006.00 | 30 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 086.00 | 98 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
VB T. V. A. | 162 187.00 | 162 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
VP Divers | 52 021.00 | 52 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 175 087.00 | 1 175 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 968.00 | 1 561 968.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 875.00 | 763 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 208.00 | 149 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 450.00 | 120 450.00 | ||
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 195.00 | 53 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 251.00 | 147 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 034.00 | 1 279 034.00 | ||