TRANSDEV MONT SAINT MICHEL
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV MONT SAINT MICHEL |
| Siren | 507653343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2164 |
| Numéro de Gestion | 2009B00420 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50170 Beauvoir |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 000.00 | 847 607.00 | 256 393.00 | 366 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 327.00 | 279 915.00 | 42 412.00 | 46 431.00 |
AP Constructions | 26 638 381.00 | 9 569 619.00 | 17 068 762.00 | 18 463 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 783.00 | 253 385.00 | 70 397.00 | 101 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080 226.00 | 8 831 482.00 | 7 248 744.00 | 6 275 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 686 967.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 468 747.00 | 19 782 007.00 | 24 686 740.00 | 26 940 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 248.00 | 161 248.00 | 137 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | 9 850.00 | 8 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 028.00 | 92.00 | 118 936.00 | 225 360.00 |
BZ Autres créances | 506 961.00 | 506 961.00 | 584 942.00 | |
CF Disponibilités | 40 294.00 | 40 294.00 | 20 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | 5 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 841 000.00 | 92.00 | 840 908.00 | 982 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 309 747.00 | 19 782 100.00 | 25 527 647.00 | 27 922 812.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 693 783.00 | -6 376 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470 499.00 | -317 420.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 765 789.00 | 6 048 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 668 412.00 | -445 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 596 179.00 | 850 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 555.00 | 71 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 676 733.00 | 921 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 63.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 291.00 | 1 586 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 000.00 | 473 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 432.00 | 237 197.00 | ||
EA Autres dettes | 22 823 100.00 | 25 142 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 454.00 | 5 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 519 326.00 | 27 446 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 527 647.00 | 27 922 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 519 326.00 | 27 446 521.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 465 396.00 | 8 465 396.00 | 10 477 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 396.00 | 8 465 396.00 | 10 477 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 749 699.00 | 301 255.00 | ||
FQ Autres produits | 27 253.00 | 26 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 242 348.00 | 10 805 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 265.00 | 269 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 693.00 | 8 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 153 115.00 | 3 234 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 078.00 | 291 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 538 422.00 | 1 316 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 838.00 | 499 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 480 613.00 | 2 473 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92.00 | 82.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 755 225.00 | 888 742.00 | ||
GE Autres charges | 44 685.00 | 92 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 640.00 | 9 075 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 199 708.00 | 1 730 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 933 898.00 | 1 003 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 933 898.00 | 1 003 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -933 898.00 | -1 003 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 810.00 | 727 252.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 546.00 | 293 796.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 546.00 | 293 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 000.00 | 1 338 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 855.00 | 69 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027 855.00 | 1 407 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736 309.00 | -1 113 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 031.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 533 894.00 | 11 099 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 393.00 | 11 417 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470 499.00 | -317 420.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 510 544.00 | -1 468 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 936 901.00 | -1 468 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 042 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 468 747.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 102.00 | 114 419.00 | 1 127 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 296 329.00 | 2 366 194.00 | 8 037.00 | 18 654 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 309 431.00 | 2 480 613.00 | 8 037.00 | 19 782 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 569.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 627 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 509.00 | 755 225.00 | 1 676 733.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 686 967.00 | 1 686 967.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 92.00 | 2 198.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 165.00 | 92.00 | 1 689 165.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610 674.00 | 755 317.00 | 1 689 165.00 | 1 676 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 755 317.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 824.00 | 118 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
VB T. V. A. | 218 585.00 | 218 585.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | ||
VP Divers | 35 496.00 | 35 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 237 526.00 | 237 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 638.00 | 629 638.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 291.00 | 1 926 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 477.00 | 184 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 170.00 | 190 170.00 | ||
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 432.00 | 363 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 742 659.00 | 22 742 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 631.00 | 80 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 519 267.00 | 25 519 267.00 | ||