T'ORREM
Dépôt
| Dénomination | T'ORREM |
| Siren | 508005204 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3923 |
| Numéro de Gestion | 2010B01135 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01800 Villieu-Loyes-Mollon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 133.00 | 62 746.00 | 14 387.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 641.00 | 149 095.00 | 31 546.00 | 40 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | 10 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 074.00 | 211 841.00 | 56 233.00 | 60 532.00 |
BN En cours de production de biens | 177 403.00 | 177 403.00 | 53 704.00 | |
BT Marchandises | 29 817.00 | 29 817.00 | 31 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | 318.00 | 3 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 322.00 | 4 108.00 | 797 215.00 | 617 362.00 |
BZ Autres créances | 103 918.00 | 103 918.00 | 84 849.00 | |
CF Disponibilités | 660 541.00 | 660 541.00 | 634 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | 5 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 778 551.00 | 4 108.00 | 1 774 444.00 | 1 429 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 625.00 | 215 949.00 | 1 830 676.00 | 1 490 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 334 422.00 | 250 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 077.00 | 184 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 299.00 | 476 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 486.00 | 17 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 486.00 | 17 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 838.00 | 106 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 446.00 | 361 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 227.00 | 422 131.00 | ||
EA Autres dettes | 47 717.00 | 51 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 350.00 | 55 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 295 892.00 | 996 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 676.00 | 1 490 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 349.00 | 939 411.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 434 418.00 | 474 171.00 | 3 908 589.00 | 4 354 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 418.00 | 474 171.00 | 3 908 589.00 | 4 354 270.00 |
FM Production stockée | 123 699.00 | -841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 130.00 | 39 931.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 466.00 | 4 393 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 603.00 | 96 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 518.00 | -27 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 849 392.00 | 2 101 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 713.00 | 44 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 408 533.00 | 1 478 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 961.00 | 459 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 747.00 | 27 684.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 478.00 | 4 180 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 988.00 | 212 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GN Différences positives de change | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 661.00 | 3 409.00 | ||
GS Différences négatives de change | 701.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 362.00 | 3 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 285.00 | -3 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 703.00 | 209 213.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 075.00 | 2 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 561.00 | 41 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 940.00 | -460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 13 339.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 486.00 | 17 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 817.00 | 30 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | 11 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 370.00 | 36 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 104.00 | 4 435 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 027.00 | 4 250 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 077.00 | 184 341.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 621.00 | 61 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 130.00 | 39 931.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 935.00 | 14 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 626.00 | 14 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | 10 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391.00 | 268 074.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 094.00 | 18 747.00 | 211 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 094.00 | 18 747.00 | 211 841.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | 4 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 797 215.00 | 797 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 89 543.00 | 89 543.00 | ||
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 772.00 | 920 772.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 165.00 | 52 622.00 | 42 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 446.00 | 519 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 945.00 | 160 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 914.00 | 124 914.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | 26 970.00 | ||
VW T.V.A. | 190 749.00 | 190 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 717.00 | 47 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 350.00 | 108 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 892.00 | 1 253 349.00 | 42 543.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 737.00 | |||