SGRHVS
Dépôt
| Dénomination | SGRHVS |
| Siren | 508067188 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38380 |
| Numéro de Gestion | 2008B19735 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 363.00 | 29 363.00 | ||
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 3 133.00 | 293 867.00 | 296 267.00 |
AP Constructions | 110 718.00 | 40 598.00 | 70 120.00 | 34 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 733.00 | 194 039.00 | 97 694.00 | 62 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 135.00 | 255 899.00 | 284 236.00 | 359 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 269 055.00 | 523 034.00 | 746 021.00 | 753 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | 5 988.00 | 28 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 839.00 | 59 056.00 | 176 782.00 | 1 132 525.00 |
BZ Autres créances | 813 956.00 | 813 956.00 | 1 066 488.00 | |
CF Disponibilités | 4 290 212.00 | 4 290 212.00 | 2 686 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | 24 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 374 137.00 | 59 056.00 | 5 315 080.00 | 4 937 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 191.00 | 582 090.00 | 6 061 101.00 | 5 690 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 182.00 | ||
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 644.00 | 513 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 129.00 | 805 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 149 773.00 | 2 408 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 598.00 | 42 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 598.00 | 42 005.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 726.00 | 605 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 600.00 | 1 821 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 919 694.00 | 811 626.00 | ||
EA Autres dettes | 29 110.00 | 1 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 840 731.00 | 3 240 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 101.00 | 5 690 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 307.00 | 131 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 776.00 | 131 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 942 586.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 1 269 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 097.00 | 2 400.00 | 32 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 607.00 | 131 549.00 | 1 620.00 | 490 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 704.00 | 133 949.00 | 1 620.00 | 523 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 005.00 | 28 593.00 | 70 598.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 201.00 | 36 534.00 | 8 679.00 | 56 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 201.00 | 36 534.00 | 8 679.00 | 56 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 206.00 | 65 127.00 | 8 679.00 | 126 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 127.00 | 8 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 743.00 | 24 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 211 096.00 | 211 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
VB T. V. A. | 208 612.00 | 208 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 550 599.00 | 550 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 070.00 | 45 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 042.00 | 1 077 937.00 | 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 600.00 | 1 858 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 883.00 | 365 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 190.00 | 164 190.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 002.00 | 382 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 116.00 | 29 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 004.00 | 2 818 004.00 | ||