PASCALINE ET JEAN MARC
Dépôt
| Dénomination | PASCALINE ET JEAN MARC |
| Siren | 508108420 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5587 |
| Numéro de Gestion | 2015B01904 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77320 Cerneux |
2020
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 82 725.00 | 36 993.00 | 45 732.00 | 60 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 740.00 | 928 740.00 | 928 740.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 411 850.00 | 411 850.00 | 329 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 423 315.00 | 36 993.00 | 1 386 322.00 | 1 318 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 074.00 | 886 074.00 | 1 243 364.00 | |
BZ Autres créances | 219 281.00 | 219 281.00 | 257 856.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112 594.00 | 2 112 594.00 | 2 109 137.00 | |
CF Disponibilités | 849 043.00 | 849 043.00 | 96 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 076 013.00 | 4 076 013.00 | 3 707 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 328.00 | 36 993.00 | 5 462 335.00 | 5 026 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | 910 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 086.00 | 91 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 220 877.00 | 2 226 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 081.00 | 194 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 390 905.00 | 3 422 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 964.00 | 1 069 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 45 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 522.00 | 439 375.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 071 430.00 | 1 603 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 335.00 | 5 026 258.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 284 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 188 395.00 | 1 486 137.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 395.00 | 1 486 137.00 | ||
FQ Autres produits | 1 677.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 072.00 | 1 486 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 972.00 | 90 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 4 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 560 882.00 | 1 048 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 196.00 | 186 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 745.00 | 13 264.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 160.00 | 1 341 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 913.00 | 144 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 384.00 | 109 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 384.00 | 109 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 842.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 842.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 384.00 | 99 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 297.00 | 243 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | 49 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 457.00 | 1 595 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 376.00 | 1 400 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 081.00 | 194 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 390.00 | 82 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 115.00 | 82 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 423 315.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 14 745.00 | 36 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 14 745.00 | 36 993.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 411 850.00 | 411 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 886 074.00 | 886 074.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | ||
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 761.00 | 186 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 226.00 | 1 114 376.00 | 411 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 945.00 | 89 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 737.00 | 201 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 324.00 | 262 324.00 | ||
VW T.V.A. | 177 524.00 | 177 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 284 964.00 | 1 284 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 430.00 | 2 071 430.00 | ||