FINANCIERE LES CRAYS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LES CRAYS |
| Siren | 508140100 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2301 |
| Numéro de Gestion | 2008B50184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88480 Etival-Clairefontaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 986.00 | 430.00 | |
CU Autres participations | 7 778 445.00 | 6 968 483.00 | 809 962.00 | 809 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | 18 855.00 | 13 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 799 715.00 | 6 970 469.00 | 829 247.00 | 823 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BZ Autres créances | 161 113.00 | 161 113.00 | 505 205.00 | |
CF Disponibilités | 169 291.00 | 169 291.00 | 6 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 161.00 | 32 161.00 | 7 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 372 565.00 | 372 565.00 | 519 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 280.00 | 6 970 469.00 | 1 201 812.00 | 1 343 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 792.00 | 60 792.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 859 357.00 | 1 341 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | -3 200 725.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 061 402.00 | -1 052 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 151 600.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 856.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | 1 179 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 15 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 137 273.00 | ||
EA Autres dettes | 2 162 222.00 | 1 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 263 214.00 | 2 244 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 812.00 | 1 343 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 292 068.00 | 292 068.00 | 297 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 068.00 | 292 068.00 | 297 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 142.00 | 1 598.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 213.00 | 299 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 338.00 | 82 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | 23 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 750.00 | 126 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 923.00 | 49 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165.00 | 407.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 278 702.00 | 281 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 510.00 | 17 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 016.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 600.00 | 35 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 616.00 | 235 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 403 092.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 918.00 | 48 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 918.00 | 3 451 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 302.00 | -3 216 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 208.00 | -3 199 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 733.00 | 1 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 733.00 | 1 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 982.00 | -1 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 580.00 | 534 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 353.00 | 3 734 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | -3 200 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792 283.00 | 5 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 104.00 | 5 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 797 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 799 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 165.00 | 1 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 165.00 | 1 986.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 855.00 | 18 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 081.00 | 60 081.00 | ||
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 615.00 | 93 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 161.00 | 32 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 129.00 | 99 659.00 | 112 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | ||
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 222.00 | 2 162 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 214.00 | 82 535.00 | 18 457.00 | 2 162 222.00 |