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UBIDREAMS

Dépôt

DénominationUBIDREAMS
Siren508175437
Cloture31/03/2019
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt7581
Numéro de Gestion2009B00988
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17000 LA ROCHELLE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 410 982.00 242 809.00 168 173.00 198 726.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 20 000.00 20 000.00 4 426.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 386.00 15 029.00 5 357.00 2 839.00
BH Autres immobilisations financières 1 200.00 1 200.00 1 200.00
BJ TOTAL (I) 452 568.00 277 838.00 174 729.00 207 191.00
BX Clients et comptes rattachés 132 478.00 132 478.00 78 900.00
BZ Autres créances 84 454.00 84 454.00 78 779.00
CF Disponibilités 9 496.00 9 496.00 20 805.00
CH Charges constatées d’avance 2 440.00 2 440.00
CJ TOTAL (II) 228 867.00 228 867.00 178 484.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 681 435.00 277 838.00 403 596.00 385 675.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 74 427.00 74 427.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 723.00 3 723.00
DD Réserve légale (1) 6 486.00 6 486.00
DG Autres réserves 84 899.00 84 899.00
DH Report à nouveau -190 332.00 -246 403.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 687.00 56 071.00
DL TOTAL (I) -18 109.00 -20 797.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17 600.00 42 244.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 171 891.00 169 374.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 370.00 49 441.00
DY Dettes fiscales et sociales 142 985.00 145 413.00
EA Autres dettes 27 860.00
EC TOTAL (IV) 421 706.00 406 471.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 403 596.00 385 675.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 900.00 2 246.00
FD Production vendue biens 523 131.00 575 129.00
FJ Chiffres d’affaires nets 527 031.00 577 375.00
FO Subventions d’exploitation 10 346.00 28 068.00
FQ Autres produits 65 113.00 70 790.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 602 490.00 676 233.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 494.00 2 492.00
FW Autres achats et charges externes 123 942.00 126 576.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 505.00 6 502.00
FY Salaires et traitements 314 667.00 321 798.00
FZ Charges sociales 104 941.00 93 493.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 89 355.00 99 054.00
GE Autres charges 60.00 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 641 964.00 650 015.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -39 474.00 26 218.00
GU Total des charges financières (VI) 2 494.00 2 364.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 494.00 -2 364.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -41 968.00 23 854.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 365.00 19 462.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 365.00 -19 462.00
HK Impôts sur les bénéfices -50 021.00 -51 679.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 602 490.00 676 233.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 599 802.00 620 162.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 687.00 56 071.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 496 332.00 52 273.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 233.00 4 621.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 536 766.00 56 893.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 137 623.00 410 982.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 469.00 20 386.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 141 092.00 452 568.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 297 606.00 82 826.00 137 623.00 242 809.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 574.00 4 426.00 20 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 394.00 2 103.00 3 469.00 15 029.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 329 575.00 89 355.00 141 092.00 277 838.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 200.00 1 200.00
UX Autres créances clients 132 478.00 132 478.00
VP Divers 84 454.00 84 454.00
VS Charges constatées d’avance 2 440.00 2 440.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 220 571.00 219 371.00 1 200.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17 600.00 17 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 61 370.00 61 370.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 142 985.00 142 985.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 199 751.00 199 751.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 421 706.00 421 706.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 600.00