OCETI
Dépôt
| Dénomination | OCETI |
| Siren | 508184249 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3674 |
| Numéro de Gestion | 2008B00406 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2020
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 188.00 | 917.00 | 16 272.00 | |
CU Autres participations | 4 733 915.00 | 4 733 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 753 153.00 | 2 967.00 | 4 750 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | ||
BZ Autres créances | 74 786.00 | 74 786.00 | ||
CF Disponibilités | 68 766.00 | 68 766.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 164 321.00 | 164 321.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 474.00 | 2 967.00 | 4 914 507.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 144 104.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 247.00 | |||
DG Autres réserves | 419 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 839.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 885 924.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 610.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 028 583.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 187 548.00 | 187 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 548.00 | 187 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 801.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 349.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 430.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | |||
FY Salaires et traitements | 203 874.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 193.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 933.00 | |||
GE Autres charges | 181.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 038.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 380 914.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 380 914.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 117.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 332 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 759.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 340.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 263.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 424.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 839.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 490.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 801.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 72 177.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 965.00 | 17 419.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 17 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 733 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231.00 | 4 753 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 17.00 | 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 933.00 | 17.00 | 2 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 077.00 | 6 046.00 | 27 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 077.00 | 6 046.00 | 27 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 046.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 770.00 | 20 770.00 | ||
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 712.00 | 73 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 555.00 | 95 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 581.00 | 340 887.00 | 1 378 109.00 | 582 585.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | ||
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 539 321.00 | 539 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 583.00 | 1 067 889.00 | 1 378 109.00 | 582 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 769.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | |||
ST Autres comptes | 17 884.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 430.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 510.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||