L'ODYSSEE DES GLACES
Dépôt
| Dénomination | L'ODYSSEE DES GLACES |
| Siren | 508290624 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1140 |
| Numéro de Gestion | 2008B00547 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
AH Fonds commercial | 434 900.00 | 434 900.00 | 434 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 098.00 | 133 508.00 | 259 590.00 | 272 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 521.00 | 294 967.00 | 516 555.00 | 579 712.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 537.00 | 26 537.00 | 26 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 730 787.00 | 444 205.00 | 1 286 581.00 | 1 362 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 795.00 | 188 795.00 | 117 389.00 | |
BT Marchandises | 620 275.00 | 47 518.00 | 572 757.00 | 713 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 612.00 | 97 978.00 | 1 139 634.00 | 1 124 204.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | 26 368.00 | 98 400.00 | |
CF Disponibilités | 318 057.00 | 318 057.00 | 79 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | 20 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 413 744.00 | 145 496.00 | 2 268 248.00 | 2 153 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 531.00 | 589 702.00 | 3 554 829.00 | 3 516 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 537.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 370.00 | 35 899.00 | ||
DG Autres réserves | 349 018.00 | 226 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 981.00 | 129 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 368.00 | 891 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 793.00 | 715 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 089.00 | 1 014 365.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 885.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 358.00 | 730 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 639.00 | 163 705.00 | ||
EA Autres dettes | 7 698.00 | 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 492 461.00 | 2 625 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 829.00 | 3 516 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 370.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 891 179.00 | 5 891 179.00 | 5 336 903.00 | |
FG Production vendue services | 89 006.00 | 89 006.00 | 116 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 185.00 | 5 980 185.00 | 5 452 905.00 | |
FM Production stockée | 71 406.00 | 117 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 172.00 | 3 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 003.00 | 153 248.00 | ||
FQ Autres produits | 1 561.00 | 2 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 094 328.00 | 5 728 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 669 030.00 | 3 313 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 148 577.00 | -14 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 255.00 | 93 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 398.00 | 1 034 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 850.00 | 37 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 627 482.00 | 723 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 346.00 | 219 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 594.00 | 105 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 184.00 | 39 337.00 | ||
GE Autres charges | 3 249.00 | 3 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 994 966.00 | 5 555 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 361.00 | 172 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 822.00 | 35 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 822.00 | 35 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 822.00 | -35 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 539.00 | 137 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 536.00 | 4 303.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 536.00 | 4 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 813.00 | 1 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 813.00 | 1 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 724.00 | 2 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 282.00 | 10 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 864.00 | 5 733 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 883.00 | 5 603 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 981.00 | 129 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 076.00 | 151 447.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 323.00 | 58 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 491.00 | 58 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 537.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730 787.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 880.00 | 134 594.00 | 428 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 611.00 | 134 594.00 | 444 205.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 321.00 | 7 803.00 | 47 518.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 918.00 | 66 184.00 | 12 125.00 | 97 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 239.00 | 66 184.00 | 19 928.00 | 145 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 239.00 | 66 184.00 | 19 927.00 | 145 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 184.00 | 19 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 537.00 | 26 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 012.00 | 112 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 125 600.00 | 1 125 600.00 | ||
VB T. V. A. | 21 711.00 | 21 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 254.00 | 55 966.00 | 91 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 539.00 | 97 620.00 | 414 121.00 | 14 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 358.00 | 606 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 518.00 | 93 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 954.00 | 72 954.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 633.00 | 29 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 089.00 | 987 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 577.00 | 1 963 370.00 | 505 409.00 | 14 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 447.00 | |||