CENTER PARCS RESORTS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CENTER PARCS RESORTS FRANCE |
| Siren | 508321213 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32794 |
| Numéro de Gestion | 2008B20598 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 405.00 | 450 780.00 | 108 625.00 | 141 820.00 |
AH Fonds commercial | 58 255 655.00 | 58 255 655.00 | 58 255 655.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 54 120.00 | 86 800.00 | |
AN Terrains | 4 024 588.00 | 1 609 910.00 | 2 414 678.00 | 2 559 730.00 |
AP Constructions | 38 509 082.00 | 29 682 566.00 | 8 826 516.00 | 10 470 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 924 875.00 | 25 419 478.00 | 2 505 397.00 | 3 105 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612 005.00 | 6 575 887.00 | 8 036 118.00 | 5 938 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 322.00 | 735 322.00 | 161 605.00 | |
CU Autres participations | 13 169 191.00 | 13 169 191.00 | 12 794 191.00 | |
BF Prêts | 974.00 | 974.00 | 2 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 052 794.00 | 7 052 794.00 | 6 431 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 898 016.00 | 63 738 623.00 | 101 159 393.00 | 99 948 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 696.00 | 213 696.00 | 225 785.00 | |
BT Marchandises | 712 513.00 | 19 515.00 | 692 998.00 | 614 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992 720.00 | 349 769.00 | 12 642 950.00 | 19 367 263.00 |
BZ Autres créances | 83 236 825.00 | 83 236 825.00 | 71 523 793.00 | |
CF Disponibilités | 508 922.00 | 508 922.00 | 6 496 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 463 899.00 | 4 463 899.00 | 5 454 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 128 577.00 | 369 284.00 | 101 759 293.00 | 103 682 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 026 594.00 | 64 107 907.00 | 202 918 686.00 | 203 630 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 569 750.00 | 148 569 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 265 917.00 | -29 443 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 992 582.00 | -7 822 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 313 236.00 | 111 305 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 692 170.00 | 244 020.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 365 526.00 | 346 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 057 696.00 | 590 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 638.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 875 923.00 | 21 924 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802 366.00 | 53 409 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450 756.00 | 8 931 548.00 | ||
EA Autres dettes | 2 294 884.00 | 3 910 224.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 113 837.00 | 3 540 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 547 753.00 | 91 734 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 918 686.00 | 203 630 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 720 759.00 | 4 720 759.00 | 4 561 842.00 | |
FG Production vendue services | 217 821 294.00 | 217 821 294.00 | 202 006 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 542 053.00 | 222 542 053.00 | 206 568 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 96 312.00 | 102 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 025 934.00 | 3 962 677.00 | ||
FQ Autres produits | 59 689.00 | 75 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 723 989.00 | 210 708 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 646 961.00 | 2 550 815.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 885.00 | 131 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 240 317.00 | 2 783 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 341 777.00 | 167 063 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800 184.00 | 3 106 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 467 051.00 | 24 978 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 762 280.00 | 8 842 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 119 509.00 | 4 498 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 786.00 | 268 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 486.00 | 342 146.00 | ||
GE Autres charges | 1 315 535.00 | 1 539 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 143 776.00 | 216 105 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 419 786.00 | -5 396 178.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 456 014.00 | 3 037 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 264 137.00 | 295 268.00 | ||
GN Différences positives de change | 557.00 | 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 811 170.00 | 978 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 503.00 | 20.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 546.00 | 6 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 049.00 | 6 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 741 121.00 | 971 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 134 680.00 | -7 461 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 200.00 | 18 125.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 200.00 | 556 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 852.00 | 729 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 200.00 | 187 089.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 102.00 | 916 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 902.00 | -360 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 642 360.00 | 212 243 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 634 943.00 | 220 066 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 992 582.00 | -7 822 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 893 119.00 | 74 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 445 971.00 | 4 368 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 228 316.00 | 997 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 567 407.00 | 5 440 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 716.00 | 107 200.00 | 58 869 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 85 805 875.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | 20 222 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 812.00 | 184 898 016.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 842.00 | 41 938.00 | 450 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 210 271.00 | 4 077 571.00 | 63 287 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 619 114.00 | 4 119 509.00 | 83 738 823.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 191 610.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 866 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 406.00 | 519 536.00 | 52 246.00 | 1 057 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 236.00 | 6 162.00 | 63 885.00 | 19 515.00 |
6T Sur comptes clients | 275 124.00 | 170 620.00 | 95 975.00 | 349 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 362.00 | 176 782.00 | 159 860.00 | 369 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 769.00 | 896 318.00 | 212 106.00 | 1 426 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 410 266.00 | 212 106.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 286 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 974.00 | 974.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 052 794.00 | 4 575.00 | 7 048 219.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 733.00 | 192 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 799 986.00 | 12 799 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125 632.00 | 125 632.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 786.00 | 267 786.00 | ||
VB T. V. A. | 4 363 342.00 | 4 363 342.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636 063.00 | 1 636 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 273 747.00 | 62 273 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570 253.00 | 9 477 694.00 | 5 092 559.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 463 899.00 | 4 463 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 747 213.00 | 95 606 434.00 | 12 140 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 984.00 | 9 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802 366.00 | 57 802 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290 798.00 | 3 290 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546 321.00 | 3 546 321.00 | ||
VW T.V.A. | 187 714.00 | 187 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 921.00 | 2 425 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 883.00 | 2 294 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 113 837.00 | 4 113 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 671 830.00 | 73 671 830.00 | ||