HOLDING SOCOTEC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SOCOTEC |
| Siren | 508402450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8086 |
| Numéro de Gestion | 2009B00163 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 772.00 | 508 552.00 | 220.00 | 13 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | 5 641.00 | 5 641.00 | |
AN Terrains | 299 720.00 | 299 720.00 | 332 677.00 | |
AP Constructions | 1 310 567.00 | 931 093.00 | 379 474.00 | 408 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -1 023.00 | 1 023.00 | 1 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 623.00 | 469 499.00 | 87 124.00 | 114 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 961.00 | 9 961.00 | ||
CU Autres participations | 817 704 705.00 | 7 515 055.00 | 810 189 650.00 | 511 682 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 897 047.00 | 258 897 047.00 | 76 180 876.00 | |
BF Prêts | 55 828 872.00 | 55 828 872.00 | 57 190 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 135 121 908.00 | 9 428 817.00 | 1 125 693 091.00 | 645 930 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 824.00 | 18 824.00 | 17 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 069.00 | 691 003.00 | 2 864 066.00 | 2 238 116.00 |
BZ Autres créances | 103 420 628.00 | 669 826.00 | 102 750 802.00 | 109 324 155.00 |
CF Disponibilités | 3 298 813.00 | 3 298 813.00 | 17 435 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 373.00 | 72 373.00 | 57 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 365 707.00 | 1 360 829.00 | 109 004 878.00 | 129 072 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 773 833.00 | 4 773 833.00 | 5 816 045.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 901 219.00 | 2 901 219.00 | 2 484 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 162 667.00 | 10 789 646.00 | 1 242 373 022.00 | 783 304 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 800 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 083 815.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 939 717.00 | 2 963 673.00 | ||
DG Autres réserves | 54 710 757.00 | 54 710 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 501 604.00 | -32 043 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369 236.00 | 39 520 879.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 174 352.00 | 6 911 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 315 841 010.00 | 172 063 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 065 762.00 | 4 988 568.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 784.00 | 5 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 075 546.00 | 4 993 921.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 949 216.00 | 2 486 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 800 089.00 | 431 659 307.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 404.00 | 2 272 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 509.00 | 2 424 533.00 | ||
EA Autres dettes | 163 943 582.00 | 167 417 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 919 351 088.00 | 606 261 035.00 | ||
ED (V) | 2 105 378.00 | -14 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 373 022.00 | 783 304 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 196 598.00 | 40 086.00 | 236 684.00 | 254 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 598.00 | 40 086.00 | 236 684.00 | 254 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 332 283.00 | 2 714 066.00 | ||
FQ Autres produits | 11 133 279.00 | 9 979 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 702 246.00 | 12 947 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 908 965.00 | 5 419 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 639.00 | 422 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 440.00 | -470 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 119.00 | -297 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 108 626.00 | 1 126 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 003.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 753.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 659 545.00 | 6 916 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 042 701.00 | 6 031 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 614 350.00 | 26 165 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 384 849.00 | 1 036 033.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516 161.00 | 671 194.00 | ||
GN Différences positives de change | 436 059.00 | 7 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 951 420.00 | 27 880 171.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 233 776.00 | 549 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 765 732.00 | 19 731 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77 142.00 | 525 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 076 649.00 | 20 806 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 125 230.00 | 7 073 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 917 472.00 | 13 104 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 546.00 | 6 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 348 306.00 | 41 347 771.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 481.00 | 3 160 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 044 333.00 | 44 514 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019 515.00 | 2 067 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 740 524.00 | 10 651 284.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 722.00 | 2 109 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 028 761.00 | 14 828 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 984 428.00 | 29 686 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 302 279.00 | 3 262 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 697 999.00 | 85 342 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 067 235.00 | 45 821 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369 236.00 | 39 520 879.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 906.00 | 9 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 812 495.00 | 596 252 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 866 813.00 | 596 262 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 995.00 | 2 176 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 633 951.00 | 1 132 430 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 006 946.00 | 1 135 121 908.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 459.00 | 19 093.00 | 508 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 400.00 | 47 321.00 | 330 152.00 | 1 399 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 859.00 | 66 415.00 | 330 152.00 | 1 908 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 174 352.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 911 799.00 | 262 553.00 | 7 174 352.00 | |
4A Provisions pour litiges | 943 788.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 901 219.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 220 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 993 921.00 | 2 967 819.00 | 2 886 194.00 | 5 075 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 515 055.00 | |||
6T Sur comptes clients | 691 003.00 | 691 003.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 826.00 | 380 000.00 | 669 826.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744 859.00 | 380 000.00 | 6 243 334.00 | 8 881 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 650 579.00 | 3 610 372.00 | 9 129 527.00 | 21 131 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 753.00 | 41 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 282 897.00 | 8 565 282.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 722.00 | 523 245.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 258 897 047.00 | 258 897 047.00 | ||
UP Prêts | 55 828 872.00 | 55 828 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 555 069.00 | 3 555 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714 448.00 | 714 448.00 | ||
VB T. V. A. | 728 734.00 | 728 734.00 | ||
VP Divers | 111 139.00 | 111 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 738 382.00 | 99 738 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 951.00 | 2 124 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 373.00 | 72 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 773 989.00 | 421 773 989.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 949 216.00 | 949 216.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 089.00 | 32 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 768 000.00 | 751 768 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 404.00 | 1 720 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 499.00 | 93 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 896.00 | 194 896.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | ||
VW T.V.A. | 642 581.00 | 642 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 633 023.00 | 163 633 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 560.00 | 310 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 350 800.00 | 167 582 800.00 | 751 768 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 882 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 510 000.00 | |||