S.A.S DESMELIE
Dépôt
| Dénomination | S.A.S DESMELIE |
| Siren | 508413382 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/003479 |
| Numéro de Gestion | 2008B40274 |
| Code Activité | 9522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59270 BAILLEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 418.00 | 125 117.00 | 14 301.00 | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 035.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 14 536.00 | 7 229.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 085.00 | 35 158.00 | 53 927.00 | 5 866.00 |
CU Autres participations | 530.00 | 530.00 | 30.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 162 204.00 | 162 204.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | 5 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 474 002.00 | 174 812.00 | 299 190.00 | 69 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | 1 733.00 | 306.00 | |
BT Marchandises | 325 234.00 | 26 884.00 | 298 350.00 | 256 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | 1 566.00 | |
BZ Autres créances | 51 997.00 | 51 997.00 | 35 919.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 310.00 | 150 310.00 | 150 135.00 | |
CF Disponibilités | 264 322.00 | 264 322.00 | 389 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | 4 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 808 467.00 | 26 884.00 | 781 583.00 | 839 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 469.00 | 201 696.00 | 1 080 773.00 | 909 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 555 504.00 | 488 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 318.00 | 117 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 624 823.00 | 616 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 721.00 | 9 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 41.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 342.00 | 183 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 666.00 | 90 345.00 | ||
EA Autres dettes | 7 762.00 | 9 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 455 951.00 | 293 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 773.00 | 909 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 802.00 | 293 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 743.00 | 56 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | 190 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 138.00 | 246 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 169 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | 193 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 562.00 | 474 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 300.00 | 7 301.00 | 2 484.00 | 125 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | 7 656.00 | 49 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 338.00 | 14 957.00 | 2 484.00 | 174 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 244.00 | 26 884.00 | 19 244.00 | 26 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 244.00 | 26 884.00 | 19 244.00 | 26 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 244.00 | 26 884.00 | 19 244.00 | 26 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 884.00 | 19 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 162 204.00 | 162 204.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 854.00 | 29 854.00 | ||
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 072.00 | 260 072.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 721.00 | 20 572.00 | 28 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 342.00 | 319 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 856.00 | 38 856.00 | ||
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 951.00 | 427 802.00 | 28 149.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | |||