SETEC FERROVIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SETEC FERROVIAIRE |
| Siren | 508473550 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96871 |
| Numéro de Gestion | 2008B21338 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | 32 943.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 297 442.00 | 282 322.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 765 647.00 | 634 970.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 080 274.00 | 950 235.00 | ||
BP En cours de production de services | 16 933 783.00 | 9 753 447.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 231 186.00 | 12 448 450.00 | ||
BZ Autres créances | 1 600 001.00 | 945 746.00 | ||
CF Disponibilités | 476 056.00 | 1 297 942.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 146.00 | 120 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 327 172.00 | 24 565 760.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 407 981.00 | 25 515 995.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 265 280.00 | 2 437 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 631.00 | 1 527 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 171 611.00 | 4 006 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 725.00 | 143 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 725.00 | 143 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 448.00 | 3 002 485.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 913 355.00 | 10 849 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 980.00 | 2 645 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265 330.00 | 4 595 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 676.00 | 12 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 059 645.00 | 21 366 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 407 981.00 | 25 515 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 859 852.00 | 20 798 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 776 671.00 | 18 292 172.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 776 671.00 | 18 292 172.00 | ||
FM Production stockée | 7 180 336.00 | 2 610 032.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 076.00 | 135 665.00 | ||
FQ Autres produits | 6 294.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 102 378.00 | 21 039 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 620 838.00 | 8 720 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 535 737.00 | 484 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 549 559.00 | 6 318 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 260 495.00 | 2 880 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 982.00 | 147 190.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 690.00 | 143 576.00 | ||
GE Autres charges | 10 240.00 | 1 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 308 540.00 | 18 696 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 793 838.00 | 2 343 733.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 276 296.00 | 210 032.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37.00 | 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210.00 | 5 418.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 3 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 215.00 | 8 476.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 470.00 | 3 588.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 645.00 | 21.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 650.00 | 3 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 435.00 | 4 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 060 662.00 | 2 558 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 20 942.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 20 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 43.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 22 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 22 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -1 642.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 277.00 | 559 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 382.00 | 469 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 379 296.00 | 21 279 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 513 665.00 | 19 751 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 631.00 | 1 527 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 721.00 | 38 516.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 277.00 | 121 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 970.00 | 130 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 967.00 | 291 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 694 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 765 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 139.00 | 2 305 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 778.00 | 54 274.00 | 829 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 955.00 | 105 708.00 | 40 067.00 | 396 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 733.00 | 159 982.00 | 40 067.00 | 1 225 648.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 172 011.00 | 172 011.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 379 526.00 | 379 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 231 186.00 | 13 231 186.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 665.00 | 232 665.00 | ||
VB T. V. A. | 524 498.00 | 524 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 741 493.00 | 741 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 445.00 | 97 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 146.00 | 86 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 468 871.00 | 15 468 871.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 980.00 | 3 089 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723 519.00 | 1 723 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 560.00 | 1 045 560.00 | ||
VW T.V.A. | 2 349 815.00 | 2 349 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 435.00 | 146 435.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 507 448.00 | 1 307 655.00 | 1 199 794.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 845.00 | 276 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 290.00 | 9 946 497.00 | 1 199 794.00 | |