MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE |
| Siren | 508727625 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40535 |
| Numéro de Gestion | 2008B07453 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 Asnières-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 633.00 | 15 666.00 | 12 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 900.00 | 1 264 262.00 | 150 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 616.00 | 1 402 605.00 | 534 010.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 543.00 | 7 543.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 410 625.00 | 2 691 814.00 | 718 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 65 420.00 | 3 637.00 | 61 783.00 | |
BZ Autres créances | 5 074 285.00 | 5 074 285.00 | ||
CF Disponibilités | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 180 016.00 | 3 637.00 | 5 176 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 642.00 | 2 695 451.00 | 5 895 190.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 515 197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 285.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 82 722.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 372 204.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 655.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 655.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 859.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 558.00 | |||
EA Autres dettes | 33 347.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 391.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 514 331.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 190.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 863.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 390 227.00 | 5 390 227.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 227.00 | 5 390 227.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 257.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 130 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 698.00 | |||
FQ Autres produits | 41 578.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 660 986.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 201.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 486 570.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 229.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 018 208.00 | |||
FZ Charges sociales | 653 335.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 169.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 637.00 | |||
GE Autres charges | 81 605.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 912 956.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 029.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 306.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 441.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 463.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 705.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 419.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 864.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 904.00 | 14 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 500.00 | 370 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 918.00 | 384 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 721.00 | 3 359 059.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 859.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | 13 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 581.00 | 3 410 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 364.00 | 4 581.00 | 24 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 280.00 | 174 587.00 | 2 666 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 645.00 | 179 169.00 | 2 691 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 488.00 | 60 833.00 | 8 655.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | 3 637.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 3 637.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 488.00 | 3 637.00 | 60 833.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 637.00 | 60 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 890.00 | 51 890.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | ||
VB T. V. A. | 69 918.00 | 69 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 946 507.00 | 4 946 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 996.00 | 53 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 453.00 | 5 175 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 468.00 | 368 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 859.00 | 198 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 987.00 | 282 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 423.00 | 218 423.00 | ||
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 610.00 | 95 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 239 502.00 | 239 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 33 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 391.00 | 72 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 331.00 | 1 145 863.00 | 368 468.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 282 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 649 798.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 099.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 614.00 | |||
ST Autres comptes | 438 757.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486 570.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 156 587.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 641.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 229.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 296 958.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 434.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||