H3P Real Assets
Dépôt
| Dénomination | H3P Real Assets |
| Siren | 508805686 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13939 |
| Numéro de Gestion | 2018B03539 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 733.00 | 207 174.00 | 5 559.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 086.00 | 145 800.00 | 22 285.00 | 41 995.00 |
CU Autres participations | 292 312.00 | 292 312.00 | 292 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 081.00 | 48 081.00 | 53 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 721 490.00 | 353 251.00 | 368 239.00 | 407 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 299.00 | 147 220.00 | 1 404 078.00 | 1 282 665.00 |
BZ Autres créances | 1 233 932.00 | 1 233 932.00 | 1 199 972.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | 776.00 | 776.00 | |
CF Disponibilités | 105 396.00 | 105 396.00 | 1 074 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 329.00 | 72 329.00 | 84 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 963 734.00 | 147 220.00 | 2 816 513.00 | 3 972 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 688.00 | 500 472.00 | 3 187 216.00 | 4 379 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 546 875.00 | 546 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 345.00 | 56 345.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | ||
DG Autres réserves | 584 102.00 | |||
DH Report à nouveau | -40 957.00 | 535 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 724.00 | 748 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 820 623.00 | 1 893 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 463.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 75 905.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 369.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 671.00 | 203 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 200.00 | 49 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 789.00 | 1 050 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 056.00 | 939 642.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
EA Autres dettes | 28 001.00 | 50 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 503.00 | 187 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 288 222.00 | 2 485 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 216.00 | 4 379 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 947 396.00 | 267 984.00 | 5 215 380.00 | 5 390 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 396.00 | 267 984.00 | 5 215 380.00 | 5 390 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 686.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 055.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 667.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 234 102.00 | 5 401 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 934 895.00 | 2 063 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 972.00 | 89 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 538 127.00 | 1 408 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 787.00 | 651 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 886.00 | 77 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599.00 | 17 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 948.00 | |||
GE Autres charges | 1 929.00 | 1 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 146.00 | 4 308 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 956 956.00 | 1 092 570.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 461.00 | 5 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 319.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 382.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 461.00 | 19 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 463.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 196.00 | 3 501.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 659.00 | 15 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 802.00 | 3 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 960 758.00 | 1 095 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 034.00 | 343 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 564.00 | 5 430 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 839.00 | 4 682 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 724.00 | 748 138.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 437.00 | 12 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 190.00 | 5 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 758.00 | 5 896.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | 340 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 164.00 | 721 490.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | 276.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 892.00 | 14 281.00 | 207 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 195.00 | 25 605.00 | 145 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 364.00 | 39 886.00 | 353 251.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 153 401.00 | 2 599.00 | 8 780.00 | 147 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 401.00 | 2 599.00 | 8 779.00 | 147 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 401.00 | 2 599.00 | 8 779.00 | 147 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 599.00 | 8 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 081.00 | 48 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 551 299.00 | 1 551 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 932.00 | 1 233 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 329.00 | 72 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 642.00 | 2 857 561.00 | 48 081.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 671.00 | 81 521.00 | 41 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 789.00 | 434 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 056.00 | 543 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 001.00 | 28 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 503.00 | 110 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 022.00 | 1 197 872.00 | 41 149.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 495.00 | |||