LORATIS
Dépôt
| Dénomination | LORATIS |
| Siren | 508989860 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/008394 |
| Numéro de Gestion | 2008B01020 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42600 SAVIGNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 524.00 | 39 258.00 | 51 266.00 | 57 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 221.00 | 159 168.00 | 206 053.00 | 272 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 213.00 | 70 843.00 | 126 370.00 | 163 284.00 |
CU Autres participations | 2 301 088.00 | 2 301 088.00 | 2 301 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 954 047.00 | 269 270.00 | 2 684 777.00 | 2 794 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 265.00 | 121 265.00 | 168 200.00 | |
BZ Autres créances | 1 630 357.00 | 1 630 357.00 | 1 429 112.00 | |
CF Disponibilités | 1 224 180.00 | 1 224 180.00 | 1 071 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 976 470.00 | 2 976 470.00 | 2 668 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 516.00 | 269 270.00 | 5 661 247.00 | 5 463 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 4 403 426.00 | 3 704 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 296.00 | 698 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 017 972.00 | 4 411 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 449.00 | 897 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 23 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | 71 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 59 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 643 275.00 | 1 051 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 247.00 | 5 463 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 577 897.00 | 577 897.00 | 536 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 897.00 | 577 897.00 | 536 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 427.00 | 8 777.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 590 334.00 | 544 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 435.00 | 105 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | 11 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 863.00 | 277 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 164.00 | 14 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 656.00 | 90 907.00 | ||
GE Autres charges | 95.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 542 418.00 | 499 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 916.00 | 45 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 602 334.00 | 695 218.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 975.00 | 8 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 611 309.00 | 703 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 451.00 | 12 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 451.00 | 12 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 602 858.00 | 691 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 774.00 | 736 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 261.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 388.00 | 37 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 643.00 | 1 261 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 347.00 | 562 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 296.00 | 698 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 800.00 | 2 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 907.00 | 2 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 455 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 439.00 | 197 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 301 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 712.00 | 2 954 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 809.00 | 72 890.00 | 1 273.00 | 198 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 39 766.00 | 26 439.00 | 70 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 325.00 | 112 656.00 | 27 712.00 | 269 270.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 269 270.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 121 265.00 | 121 265.00 | ||
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 616 064.00 | 1 616 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 290.00 | 1 752 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 912.00 | 338 287.00 | 221 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | ||
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 275.00 | 421 651.00 | 221 625.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 024.00 | |||