FINANCIERE GOA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GOA |
| Siren | 509211843 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1587 |
| Numéro de Gestion | 2016B00592 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53150 Montsûrs |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 4 983.00 | 2 651.00 | 4 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 449 311.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | 10 713.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 515 503.00 | 515 503.00 | 515 503.00 | |
BF Prêts | 9 175.00 | 9 175.00 | 9 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 411 932.00 | 12 411 932.00 | 1 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 950 118.00 | 10 855.00 | 12 939 262.00 | 9 990 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | 35 548.00 | |
BZ Autres créances | 229 999.00 | 229 999.00 | 346 805.00 | |
CF Disponibilités | 45 998.00 | 45 998.00 | 2 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 635.00 | 306 635.00 | 385 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 256 753.00 | 10 855.00 | 13 245 897.00 | 10 376 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 923 326.00 | 13 923 326.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161.00 | 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 73 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 601 141.00 | -23 542 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425 297.00 | -58 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | -178 733.00 | -9 604 030.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 476 675.00 | 11 685 264.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 7 343 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 64 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 11 914.00 | ||
EA Autres dettes | 903 035.00 | 874 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 424 630.00 | 19 980 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 897.00 | 10 376 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 188 155.00 | 188 155.00 | 478 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 155.00 | 188 155.00 | 478 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122.00 | 2 676.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 279.00 | 481 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 255 708.00 | 456 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 11 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 922.00 | 38 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 741.00 | 17 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 596.00 | 15 967.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 5 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 265 996.00 | 545 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 717.00 | -64 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 962 621.00 | 90 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 931.00 | 58 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 931.00 | 58 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 919 690.00 | 31 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 841 973.00 | -32 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578 780.00 | 72 252.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 36 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970 840.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938 068.00 | 6 079 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 148 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 471.00 | 5 978 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363 574.00 | 6 127 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574 494.00 | -48 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 830.00 | -22 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 968.00 | 6 650 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 671.00 | 6 708 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425 297.00 | -58 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 772 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 862.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 070.00 | 13 765 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 316 787.00 | 13 765 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 765 220.00 | 7 635.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 5 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 354 679.00 | 12 936 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 765 220.00 | 1 366 669.00 | 12 950 118.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 066.00 | 4 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 3 530.00 | 4 807.00 | 5 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 066.00 | 5 596.00 | 4 807.00 | 10 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 4 315 909.00 | 4 315 909.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315 909.00 | 4 315 909.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 315 909.00 | 4 315 909.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 962 621.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 353 288.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 411 932.00 | 12 411 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 480.00 | 30 480.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 245.00 | 149 245.00 | ||
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 536.00 | 54 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 698.00 | 13 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672 570.00 | 260 638.00 | 12 411 932.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 476 675.00 | 7 476 675.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 903 035.00 | 46.00 | 902 989.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424 630.00 | 44 966.00 | 13 379 664.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552 588.00 | |||