TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE DE FRANCE |
| Siren | 509218673 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3342 |
| Numéro de Gestion | 2014B01120 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62820 Libercourt |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 620 000.00 | 620 000.00 | 620 000.00 | |
AP Constructions | 29 607.00 | 12 032.00 | 17 575.00 | 21 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 1 346.00 | 29 206.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 349.00 | 28 215.00 | 29 134.00 | 17 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 782 509.00 | 41 593.00 | 740 916.00 | 659 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | 4 710.00 | 1 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 940.00 | 121 089.00 | 1 314 850.00 | 1 214 074.00 |
BZ Autres créances | 583 116.00 | 583 116.00 | 519 232.00 | |
CF Disponibilités | 276 119.00 | 276 119.00 | 15 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 299 886.00 | 121 089.00 | 2 178 797.00 | 1 750 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 396.00 | 162 683.00 | 2 919 713.00 | 2 409 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 537.00 | -59 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 467.00 | -573 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | -403 523.00 | -511 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 022.00 | 136 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 022.00 | 136 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 380.00 | 1 150 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 941.00 | 469 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | |||
EA Autres dettes | 1 583 945.00 | 1 164 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 256 214.00 | 2 784 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 713.00 | 2 409 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 214.00 | 2 784 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 526.00 | 29 526.00 | 39 499.00 | |
FG Production vendue services | 6 945 919.00 | 224 423.00 | 7 170 343.00 | 6 882 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 445.00 | 224 423.00 | 7 199 869.00 | 6 922 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 334.00 | 204 474.00 | ||
FQ Autres produits | 1 769.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 378 973.00 | 7 126 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 019.00 | 150 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 558.00 | 6 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 542 456.00 | 5 777 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 705.00 | 60 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 589.00 | 990 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 848.00 | 337 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 577.00 | 10 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 306.00 | 279 454.00 | ||
GE Autres charges | 19 818.00 | 33 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 988 764.00 | 7 647 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -609 790.00 | -520 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 387.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 449.00 | 4 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 449.00 | 4 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 449.00 | -4 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -615 240.00 | -524 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 100.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327.00 | 70 141.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327.00 | 99 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 772.00 | -49 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448 073.00 | 7 177 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 540.00 | 7 750 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 467.00 | -573 307.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | 5 443.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 193.00 | 91 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 193.00 | 91 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | 162 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 747.00 | 782 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | 9 578.00 | 7 747.00 | 41 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 763.00 | 9 578.00 | 7 747.00 | 41 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 67 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 022.00 | 69 000.00 | 67 022.00 | |
6T Sur comptes clients | 245 289.00 | 49 307.00 | 173 507.00 | 121 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 289.00 | 49 307.00 | 173 507.00 | 121 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 311.00 | 49 307.00 | 242 507.00 | 188 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 307.00 | 173 507.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 124 204.00 | 124 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 311 736.00 | 1 311 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
VB T. V. A. | 239 439.00 | 239 439.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 399.00 | 187 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 794.00 | 133 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 057.00 | 2 019 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 381.00 | 1 236 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 249.00 | 81 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 481.00 | 112 481.00 | ||
VW T.V.A. | 231 518.00 | 231 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 519 461.00 | 1 519 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 484.00 | 64 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 214.00 | 3 256 214.00 | ||