POTTIER DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | POTTIER DISTRIBUTION |
| Siren | 509224374 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 5918 |
| Numéro de Gestion | 2008B04484 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78150 le Chesnay Rocquencourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 818 717.00 | 1 818 717.00 | 1 818 717.00 | |
AP Constructions | 262 088.00 | 162 501.00 | 99 587.00 | 69 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 602.00 | 1 292 815.00 | 503 788.00 | 368 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 675.00 | 2 032 348.00 | 735 327.00 | 929 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | |
CU Autres participations | 113 456.00 | 113 456.00 | 117 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 795.00 | 12 795.00 | 12 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298 155.00 | 298 155.00 | 302 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 960 418.00 | 3 498 594.00 | 4 461 824.00 | 4 497 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 150.00 | 42 150.00 | 52 003.00 | |
BT Marchandises | 1 287 710.00 | 1 287 710.00 | 1 368 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | 55 969.00 | 81 020.00 | |
BZ Autres créances | 685 192.00 | 685 192.00 | 900 914.00 | |
CF Disponibilités | 1 531 466.00 | 1 531 466.00 | 1 496 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 265.00 | 46 265.00 | 49 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 648 752.00 | 3 648 752.00 | 3 948 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 170.00 | 3 498 594.00 | 8 110 576.00 | 8 446 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 857 355.00 | 768 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 355.00 | 1 088 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 006 710.00 | 2 957 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 175.00 | 940 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 904.00 | 3 318 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 405.00 | 1 108 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 583.00 | 120 025.00 | ||
EA Autres dettes | 1 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 103 866.00 | 5 488 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 576.00 | 8 446 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 495.00 | 4 819 976.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 225.00 | 70 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 861 540.00 | 31 861 540.00 | 31 918 890.00 | |
FD Production vendue biens | 3 881 077.00 | 3 881 077.00 | 3 813 256.00 | |
FG Production vendue services | 456 569.00 | 456 569.00 | 493 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 199 186.00 | 36 199 186.00 | 36 225 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 539.00 | 93 958.00 | ||
FQ Autres produits | 13 977.00 | 8 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 311 702.00 | 36 328 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 607 961.00 | 22 984 803.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 295.00 | -129 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 631 942.00 | 2 575 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 852.00 | -8 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 800 967.00 | 4 553 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 442 311.00 | 586 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 708 754.00 | 2 713 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 908 057.00 | 932 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 682.00 | 417 181.00 | ||
GE Autres charges | 21 977.00 | 19 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 638 799.00 | 34 644 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 672 903.00 | 1 683 633.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | 71.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 569.00 | 10 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 569.00 | 10 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 497.00 | -10 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 664 406.00 | 1 673 559.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 008.00 | 15 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 710.00 | 85 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 718.00 | 100 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 461.00 | 85 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 85 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 191.00 | 15 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 999.00 | 189 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 243.00 | 410 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 355 491.00 | 36 429 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 306 136.00 | 35 340 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 355.00 | 1 088 511.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 539.00 | 93 958.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | 1 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 645.00 | 402 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 818.00 | 5 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 110.00 | 407 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 735.00 | 5 706 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 808.00 | 424 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 543.00 | 7 960 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | 10 931.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 256.00 | 426 682.00 | 90 274.00 | 3 487 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 187.00 | 426 682.00 | 90 274.00 | 3 498 595.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 298 155.00 | 298 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 734.00 | 52 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | ||
VB T. V. A. | 319 303.00 | 319 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 745.00 | 200 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 919.00 | 154 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 265.00 | 46 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 580.00 | 787 425.00 | 298 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 758.00 | 202 387.00 | 466 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 904.00 | 3 288 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 612 015.00 | 612 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 646.00 | 320 646.00 | ||
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 553.00 | 98 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 867.00 | 4 637 496.00 | 466 371.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 490.00 | |||