FINANCIERE PHN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PHN |
| Siren | 509228318 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 962 |
| Numéro de Gestion | 2008B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08370 MARGUT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 041 150.00 | 29 970.00 | 6 011 180.00 | 6 011 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 151.00 | 29 970.00 | 6 011 181.00 | 6 011 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 194.00 | 97 194.00 | 108 978.00 | |
BZ Autres créances | 394 821.00 | 394 821.00 | 525 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 173.00 | 730 173.00 | 661 549.00 | |
CF Disponibilités | 52 010.00 | 52 010.00 | 38 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | 9 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 856.00 | 1 278 856.00 | 1 345 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 007.00 | 29 970.00 | 7 290 037.00 | 7 356 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 890 478.00 | 3 519 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 738.00 | 370 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 543 216.00 | 4 055 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 484.00 | 2 578 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 613.00 | 401 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 4 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 892.00 | 275 127.00 | ||
EA Autres dettes | 27 796.00 | 41 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 746 821.00 | 3 300 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 037.00 | 7 356 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 224.00 | 1 296 511.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 486 613.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 411 330.00 | 411 330.00 | 402 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 330.00 | 411 330.00 | 402 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 102.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 345.00 | 407 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 413.00 | 7 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 661.00 | 258 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 789.00 | 33 547.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 224 630.00 | 300 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 715.00 | 106 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 374 474.00 | 324 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 691.00 | 5 157.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 507.00 | 6 765.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 387 673.00 | 336 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 515.00 | 47 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 515.00 | 47 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 158.00 | 288 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 873.00 | 395 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 135.00 | 20 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 018.00 | 743 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 280.00 | 372 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 738.00 | 370 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 150.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 041 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 041 151.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 29 970.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 970.00 | 29 970.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 970.00 | 29 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 97 194.00 | 97 194.00 | ||
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | ||
VC Groupe et associés | 393 908.00 | 393 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 672.00 | 496 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 484.00 | 607 869.00 | 1 132 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 853.00 | 63 853.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | 25 129.00 | ||
VW T.V.A. | 23 796.00 | 23 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 486 613.00 | 486 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 796.00 | 13 813.00 | 13 983.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 821.00 | 1 362 224.00 | 1 146 763.00 | 237 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 226.00 | |||