HALTON FOODSERVICE
Dépôt
| Dénomination | HALTON FOODSERVICE |
| Siren | 509381539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5092 |
| Numéro de Gestion | 2008B41138 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 560.00 | 792 830.00 | 4 730.00 | 13 870.00 |
AN Terrains | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
AP Constructions | 2 071 271.00 | 1 132 037.00 | 939 234.00 | 918 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 383.00 | 1 879 478.00 | 478 904.00 | 501 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 475.00 | 1 528 776.00 | 219 698.00 | 229 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 305.00 | 22 305.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | 3 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 008 925.00 | 5 340 461.00 | 1 668 464.00 | 1 667 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 701.00 | 10 768.00 | 975 933.00 | 1 043 172.00 |
BN En cours de production de biens | 98 193.00 | 98 193.00 | 70 716.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 710.00 | 204 710.00 | 165 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | 3 522.00 | 6 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 635.00 | 56 352.00 | 3 530 282.00 | 3 983 356.00 |
BZ Autres créances | 429 403.00 | 429 403.00 | 609 108.00 | |
CF Disponibilités | 4 465 124.00 | 4 465 124.00 | 1 947 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 799.00 | 66 799.00 | 53 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 841 090.00 | 67 120.00 | 9 773 969.00 | 7 880 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | 158.00 | 12 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 850 175.00 | 5 407 582.00 | 11 442 592.00 | 9 559 734.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 346 650.00 | 346 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 506.00 | 1 968 506.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 009.00 | 47 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 298 424.00 | 893 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 084.00 | 1 405 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 151 674.00 | 4 660 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 158.00 | 45 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 158.00 | 45 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 2 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 336.00 | 1 428 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 966.00 | 2 901 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 515.00 | |||
EA Autres dettes | 867 048.00 | 514 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 233.00 | 2 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 241 198.00 | 4 853 536.00 | ||
ED (V) | 15 560.00 | 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 442 592.00 | 9 559 734.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 860 678.00 | 10 972 505.00 | 15 833 184.00 | 15 156 908.00 |
FG Production vendue services | 557 465.00 | 1 480 309.00 | 2 037 775.00 | 1 869 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 144.00 | 12 452 815.00 | 17 870 959.00 | 17 026 399.00 |
FM Production stockée | 66 451.00 | 28 198.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 118.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 896.00 | 190 205.00 | ||
FQ Autres produits | 37 686.00 | 39 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 120 994.00 | 17 322 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 885.00 | 821 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 708 455.00 | 4 447 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 440.00 | 55 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 000 725.00 | 3 956 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400 353.00 | 391 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 463 125.00 | 3 174 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 685 153.00 | 1 598 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 125.00 | 290 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 562.00 | 33 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 351 922.00 | 246 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 705 751.00 | 15 029 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 415 243.00 | 2 293 011.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 010.00 | 774.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 111.00 | 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 158.00 | 12 010.00 | ||
GS Différences négatives de change | 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158.00 | 12 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 952.00 | -11 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 428 196.00 | 2 281 208.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 8 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 15 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 132.00 | 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 527.00 | 15 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 097.00 | 244 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 673 487.00 | 646 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134 710.00 | 17 338 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 643 626.00 | 15 933 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 084.00 | 1 405 244.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 286.00 | 198 507.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 061.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 051.00 | 331 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 396.00 | 332 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 561.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 008 926.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 190.00 | 9 640.00 | 792 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 146.00 | 321 485.00 | 4 547 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 336.00 | 331 125.00 | 5 340 461.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 158.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 010.00 | 1 158.00 | 12 010.00 | 34 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 970.00 | 10 769.00 | 33 970.00 | 10 769.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 51 794.00 | 56 352.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 528.00 | 62 563.00 | 33 970.00 | 67 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 538.00 | 63 721.00 | 45 980.00 | 101 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 563.00 | 33 970.00 | ||
UG ‐ Financières | 158.00 | 12 010.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | 3 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 623.00 | 67 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 519 012.00 | 3 519 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | ||
VB T. V. A. | 421 969.00 | 421 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 800.00 | 66 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 429.00 | 4 082 839.00 | 3 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 336.00 | 1 494 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 168.00 | 1 711 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 733.00 | 1 087 733.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 074.00 | 28 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 992.00 | 42 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 049.00 | 867 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 199.00 | 5 241 199.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||