SEV Société d'Exploitation Vincennes
Dépôt
| Dénomination | SEV Société d'Exploitation Vincennes |
| Siren | 509494852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4486 |
| Numéro de Gestion | 2008B26399 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 146.00 | 285 906.00 | 242.00 | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 125.00 | 826 243.00 | 26 883.00 | 10 820.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | 6 695.00 | 6 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 246 610.00 | 246 610.00 | 239 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 140.00 | 1 115 710.00 | 280 429.00 | 258 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | 7 831.00 | 7 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 040.00 | 10 643.00 | 133 396.00 | 240 340.00 |
BZ Autres créances | 858 802.00 | 858 802.00 | 513 043.00 | |
CF Disponibilités | 1 208 348.00 | 1 208 348.00 | 809 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 078.00 | 256 078.00 | 249 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 475 099.00 | 10 643.00 | 2 464 456.00 | 1 820 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 238.00 | 1 126 354.00 | 2 744 885.00 | 2 079 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 959.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 004 807.00 | 477 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 364.00 | 526 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 045 371.00 | 1 559 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 163.00 | 1 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 896.00 | 195 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 234 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 417.00 | 86 050.00 | ||
EA Autres dettes | 20 559.00 | 2 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 514.00 | 520 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 885.00 | 2 079 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 514.00 | 520 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 153 687.00 | 3 153 687.00 | 3 234 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 687.00 | 3 153 687.00 | 3 234 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 301.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 154 989.00 | 3 234 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 748.00 | 58 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112.00 | -238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 352 382.00 | 2 350 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 600.00 | 57 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 9 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255.00 | 8 295.00 | ||
GE Autres charges | 1 953.00 | 2 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 997.00 | 2 486 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 992.00 | 747 777.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118.00 | 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 026.00 | 1 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 144.00 | 1 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 144.00 | 1 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 136.00 | 749 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 196 772.00 | 223 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 133.00 | 3 236 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 769.00 | 2 709 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 364.00 | 526 438.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 1 604.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 300.00 | 19 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 666.00 | 6 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 528.00 | 26 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396 140.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 978.00 | 5 171.00 | 1 112 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 540.00 | 5 171.00 | 1 115 710.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 689.00 | 255.00 | 1 301.00 | 10 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 689.00 | 255.00 | 1 301.00 | 10 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 689.00 | 255.00 | 1 301.00 | 10 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255.00 | 1 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 246 610.00 | 246 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 613.00 | 132 613.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | ||
VB T. V. A. | 242 860.00 | 242 860.00 | ||
VP Divers | 533.00 | 533.00 | ||
VC Groupe et associés | 594 790.00 | 594 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256 078.00 | 256 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 530.00 | 1 258 920.00 | 246 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 163.00 | 33 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 537 479.00 | ||
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 229.00 | 21 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 559.00 | 20 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 618.00 | 621 618.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 331 091.00 | 294 474.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010 167.00 | 991 792.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 581.00 | 425 832.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 429.00 | 255 537.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 076.00 | 135 170.00 | ||
ST Autres comptes | 242 038.00 | 247 229.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 382.00 | 2 350 034.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 338.00 | 46 335.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | 11 263.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 600.00 | 57 598.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 307 821.00 | 336 723.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 867.00 | 502 845.00 | ||