SARBACANE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | SARBACANE SOFTWARE |
| Siren | 509568598 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8524 |
| Numéro de Gestion | 2008B21578 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 537.00 | 27 878.00 | 3 658.00 | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 629 086.00 | 629 086.00 | 629 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 177.00 | 9 592.00 | 3 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 421.00 | 406 526.00 | 193 894.00 | 174 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 964.00 | |||
CU Autres participations | 1 199 910.00 | 1 199 910.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 145.00 | 91 145.00 | 93 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 565 274.00 | 1 643 906.00 | 921 368.00 | 915 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 684.00 | 15 684.00 | 9 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 811.00 | 32 538.00 | 1 169 273.00 | 983 339.00 |
BZ Autres créances | 803 829.00 | 803 829.00 | 1 102 642.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 084 829.00 | 4 084 829.00 | 2 802 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 010.00 | 98 010.00 | 75 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 904 163.00 | 32 538.00 | 6 871 625.00 | 5 973 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 438.00 | 1 676 445.00 | 7 792 993.00 | 6 888 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 817.00 | 167 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 183.00 | 32 183.00 | ||
DG Autres réserves | 2 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 969.00 | 1 089 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 652 901.00 | 1 306 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 307.00 | 827 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 377.00 | 265 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 099.00 | 49 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 456.00 | 517 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 134.00 | 1 202 423.00 | ||
EA Autres dettes | 65 258.00 | 39 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 395 962.00 | 2 672 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 132 592.00 | 5 574 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 993.00 | 6 888 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 418.00 | 5 009 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | 2 203.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 252 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 252 680.00 | 802 143.00 | 10 054 823.00 | 9 742 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 680.00 | 802 143.00 | 10 054 823.00 | 9 742 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 739.00 | 26 213.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 086 577.00 | 9 768 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 578 962.00 | 3 981 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 228.00 | 108 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 852 092.00 | 2 636 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 281 277.00 | 1 221 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 557.00 | 66 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 335.00 | 11 763.00 | ||
GE Autres charges | 1 774.00 | 6 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 937 224.00 | 8 033 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 149 353.00 | 1 735 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 672.00 | 7 594.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 959.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 060.00 | 17 459.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 927.00 | 310 055.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 996.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 866.00 | 196 849.00 | ||
GS Différences négatives de change | 322.00 | 673.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 188.00 | 463 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 739.00 | -153 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 203 092.00 | 1 581 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 75 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 1 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 670.00 | 200 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 471 903.00 | 292 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 504.00 | 10 154 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 535.00 | 9 065 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 969.00 | 1 089 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 739.00 | 19 992.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 128.00 | 1 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 348.00 | 79 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 025.00 | 9 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 501.00 | 89 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 613 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 992.00 | 1 291 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 956.00 | 2 565 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 405.00 | 1 473.00 | 27 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 035.00 | 56 083.00 | 416 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 440.00 | 57 556.00 | 443 996.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 199 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 203.00 | 11 335.00 | 32 538.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 114.00 | 11 335.00 | 1 232 449.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 614.00 | 11 335.00 | 1 239 949.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 335.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 145.00 | 91 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 046.00 | 13 602.00 | 25 444.00 | |
UX Autres créances clients | 1 162 765.00 | 1 150 252.00 | 12 513.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | ||
VB T. V. A. | 62 450.00 | 62 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 733 453.00 | 733 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 010.00 | 95 480.00 | 2 530.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 795.00 | 2 062 638.00 | 132 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 000.00 | 565 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 088.00 | 252 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 456.00 | 469 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 509 113.00 | 509 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 426.00 | 307 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 051.00 | 65 965.00 | 70 086.00 | |
VW T.V.A. | 297 164.00 | 297 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 380.00 | 67 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 258.00 | 65 258.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 395 962.00 | 3 395 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 205.00 | 5 180 031.00 | 887 174.00 | |