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SARBACANE SOFTWARE

Dépôt

DénominationSARBACANE SOFTWARE
Siren509568598
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt8524
Numéro de Gestion2008B21578
Code Activité5829C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59510 HEM
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 537.00 27 878.00 3 658.00 3 638.00
AH Fonds commercial 629 086.00 629 086.00 629 086.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 177.00 9 592.00 3 585.00
AT Autres immobilisations corporelles 600 421.00 406 526.00 193 894.00 174 349.00
AV Immobilisations en cours 14 964.00
CU Autres participations 1 199 910.00 1 199 910.00
BH Autres immobilisations financières 91 145.00 91 145.00 93 115.00
BJ TOTAL (I) 2 565 274.00 1 643 906.00 921 368.00 915 151.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 684.00 15 684.00 9 096.00
BX Clients et comptes rattachés 1 201 811.00 32 538.00 1 169 273.00 983 339.00
BZ Autres créances 803 829.00 803 829.00 1 102 642.00
CD Valeurs mobilières de placement 700 000.00 700 000.00 1 000 000.00
CF Disponibilités 4 084 829.00 4 084 829.00 2 802 661.00
CH Charges constatées d’avance 98 010.00 98 010.00 75 535.00
CJ TOTAL (II) 6 904 163.00 32 538.00 6 871 625.00 5 973 274.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 469 438.00 1 676 445.00 7 792 993.00 6 888 425.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 167 817.00 167 817.00
DD Réserve légale (1) 16 782.00 16 782.00
DF Réserves réglementées (1) 32 183.00 32 183.00
DG Autres réserves 2 150.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 433 969.00 1 089 523.00
DL TOTAL (I) 1 652 901.00 1 306 304.00
DP Provisions pour risques 7 500.00 7 500.00
DR TOTAL (IV) 7 500.00 7 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 567 307.00 827 203.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 252 377.00 265 964.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 65 099.00 49 328.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 469 456.00 517 641.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 317 134.00 1 202 423.00
EA Autres dettes 65 258.00 39 254.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 395 962.00 2 672 808.00
EC TOTAL (IV) 6 132 592.00 5 574 621.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 792 993.00 6 888 425.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 245 418.00 5 009 621.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 307.00 2 203.00
EI Dont emprunts participatifs 252 377.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 9 252 680.00 802 143.00 10 054 823.00 9 742 090.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 252 680.00 802 143.00 10 054 823.00 9 742 090.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 739.00 26 213.00
FQ Autres produits 15.00 28.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 086 577.00 9 768 331.00
FW Autres achats et charges externes 3 578 962.00 3 981 569.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 154 228.00 108 121.00
FY Salaires et traitements 2 852 092.00 2 636 833.00
FZ Charges sociales 1 281 277.00 1 221 565.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 57 557.00 66 937.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 335.00 11 763.00
GE Autres charges 1 774.00 6 353.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 937 224.00 8 033 142.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 149 353.00 1 735 190.00
GJ Produits financiers de participations 7 672.00 7 594.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 195.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 43.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 284 959.00
GN Différences positives de change 11 060.00 17 459.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 42 000.00
GP Total des produits financiers (V) 61 927.00 310 055.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 180 996.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 866.00 196 849.00
GS Différences négatives de change 322.00 673.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 85 118.00
GU Total des charges financières (VI) 8 188.00 463 636.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 53 739.00 -153 581.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 203 092.00 1 581 609.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 75 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 76 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 550.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 75 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 550.00 75 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -550.00 1 500.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 296 670.00 200 791.00
HK Impôts sur les bénéfices 471 903.00 292 795.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 148 504.00 10 154 887.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 714 535.00 9 065 364.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 433 969.00 1 089 523.00
A1 ACTIF ‐ Placements 31 739.00 19 992.00
A4 Titres mis en équivalence 1 700.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 659 128.00 1 494.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 549 348.00 79 214.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 293 025.00 9 022.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 501 501.00 89 730.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 660 622.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 964.00 613 597.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 992.00 1 291 055.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 956.00 2 565 274.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 405.00 1 473.00 27 878.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 360 035.00 56 083.00 416 118.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 386 440.00 57 556.00 443 996.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 7 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 500.00 7 500.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 199 910.00
6T Sur comptes clients 21 203.00 11 335.00 32 538.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 221 114.00 11 335.00 1 232 449.00
7C TOTAL GENERAL 1 228 614.00 11 335.00 1 239 949.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 335.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 91 145.00 91 145.00
VA Clients douteux ou litigieux 39 046.00 13 602.00 25 444.00
UX Autres créances clients 1 162 765.00 1 150 252.00 12 513.00
UY Personnel et comptes rattachés 525.00 525.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 567.00 567.00
VB T. V. A. 62 450.00 62 450.00
VC Groupe et associés 733 453.00 733 453.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 834.00 6 834.00
VS Charges constatées d’avance 98 010.00 95 480.00 2 530.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 194 795.00 2 062 638.00 132 157.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 307.00 2 307.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 565 000.00 565 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 252 088.00 252 088.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 469 456.00 469 456.00
8C Personnel et comptes rattachés 509 113.00 509 113.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 307 426.00 307 426.00
8E Impôts sur les bénéfices 136 051.00 65 965.00 70 086.00
VW T.V.A. 297 164.00 297 164.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 380.00 67 380.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65 258.00 65 258.00
8L Produits constatés d’avance 3 395 962.00 3 395 962.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 067 205.00 5 180 031.00 887 174.00